资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.5 | 37.8 | 40.4 | 42.1 | 45.8 | |
| 应收款项（%） | 15.0 | 15.9 | 13.5 | 11.6 | 14.4 | |
| 存货（%） | 12.9 | 14.4 | 11.7 | 9.5 | 9.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.9 | 2.3 | 4.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 72.3 | 70.7 | 69.1 | 71.5 | 72.9 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 27.7 | 29.3 | 30.9 | 28.5 | 27.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.9 | 23.4 | 19.1 | 17.0 | 18.6 | |
| 流动负债（%） | 32.7 | 33.8 | 30.1 | 27.6 | 27.6 | |
| 非流动负债（%） | 7.0 | 5.9 | 5.0 | 4.8 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.4 | 60.2 | 64.9 | -- | 68.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 8.3 | 5.1 | 6.0 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.6 | 8.3 | 2.8 | 5.5 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.3 | 22.6 | 14.8 | 18.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 34.4 | 28.4 | 28.3 | 34.5 | 34.2 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 7.8 | 5.6 | 8.4 | 8.2 | |
| 营业费用率（%） | 21.8 | 22.8 | 22.1 | 25.7 | 26.4 | |
| 净利率（%) | 10.1 | 7.4 | 4.8 | 7.1 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 174.6 | 187.4 | 189.7 | 186.9 | 165.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.8 | 84.0 | 84.9 | 81.7 | 80.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 89.7 | 103.3 | 104.9 | 105.1 | 85.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 168.8 | 171.2 | 170.5 | 178.7 | 156.0 | |
| 缺钱天数（天） | 5.8 | 16.2 | 19.2 | 8.2 | 9.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.3 | -11.5 | -12.5 | -17.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.9 | -42.2 | -36.6 | 23.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.9 | -6.1 | -2.4 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 181.9 | 166.6 | 190.6 | 224.9 | 230.1 | |
| 流动比率（%） | 221.4 | 209.2 | 229.3 | 259.3 | 264.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.0 | 12.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.6 | 39.8 | 35.1 | 32.4 | 32.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 354.0 | 357.2 | 363.1 | 391.7 | 400.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.9 | 7.9 | 20.0 | 26.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 152.2 | 150.0 | 186.2 | 196.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.8 | -13.3 | -0.5 | 3.9 | -- |
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