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景谷林业现金流表

0.25亿

营业现金流

-1.08亿

投资现金流

0.49亿

融资现金流

现金流表详细项

景谷林业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.31 亿 0.68 亿 0.23 亿 0.27 亿 0.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.32 亿 -0.49 亿 -0.45 亿 0.92 亿 0.25 亿
现金流入 1.24 亿 1.22 亿 1.39 亿 6.79 亿 5.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.2 亿 1.18 亿 1.36 亿 6.56 亿 5.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 351.34 万 432.43 万 205.59 万 498.02 万 -196.61 万
现金流出 0.92 亿 1.71 亿 1.85 亿 5.87 亿 5.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.68 亿 1.42 亿 1.05 亿 5.04 亿 4.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.17 亿 0.21 亿 0.18 亿 0.43 亿 0.47 亿
-支付的各项税费 303.06 万 250.6 万 0.52 亿 0.28 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 518.56 万 643.3 万 951.59 万 0.12 亿 0.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.58 亿 -388.89 万 -1.85 亿 -2.59 亿 -1.08 亿
现金流入 0.88 亿 0.37 亿 340.76 万 0.52 亿 0.46 亿
+收回投资收到的现金 0.7 亿 0.35 亿 0.0 元 0.39 亿 0.33 亿
+取得投资收益收到的现金 359.8 万 14.24 万 0.0 元 6.51 万 6.08 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.14 亿 175.89 万 340.76 万 344.37 万 393.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 917.77 万 917.77 万
现金流出 0.3 亿 0.41 亿 1.89 亿 3.11 亿 1.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.07 万 402.88 万 477.65 万 0.36 亿 0.31 亿
-投资支付的现金 0.3 亿 0.35 亿 0.0 元 0.39 亿 0.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 176.13 万 0.0 元 2.29 亿 0.99 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.84 亿 673.92 万 567.89 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.53 亿 871.07 万 2.34 亿 1.98 亿 0.49 亿
现金流入 0.0 元 1,000.0 万 2.36 亿 3.49 亿 0.54 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.29 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.0 亿 0.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1,000.0 万 2.36 亿 1.49 亿 0.0 元
现金流出 0.53 亿 128.93 万 243.54 万 1.51 亿 568.12 万
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 635.0 万 0.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 293.02 万 0.0 元 0.0 元 834.22 万 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 128.93 万 243.54 万 1.37 亿 -0.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 56.03 万 21.0 万 10.14 万
现金及现金等价物净增加额 0.37 亿 -0.45 亿 391.13 万 0.31 亿 -0.34 亿
期末现金及现金等价物余额 0.68 亿 0.23 亿 0.27 亿 0.59 亿 0.25 亿


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