ST景谷现金流表
0.1亿
营业现金流
-3.66百万
投资现金流
3.55百万
融资现金流
现金流表详细项
| ST景谷现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.68 亿 | 0.23 亿 | 0.27 亿 | 0.59 亿 | 0.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.49 亿 | -0.45 亿 | 0.92 亿 | 302.08 万 | 0.1 亿 |
| 现金流入 | 1.22 亿 | 1.39 亿 | 6.79 亿 | 4.66 亿 | 3.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.18 亿 | 1.36 亿 | 6.56 亿 | 4.56 亿 | 3.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 432.43 万 | 205.59 万 | 498.02 万 | 265.14 万 | 294.62 万 |
| 现金流出 | 1.71 亿 | 1.85 亿 | 5.87 亿 | 4.63 亿 | 3.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.42 亿 | 1.05 亿 | 5.04 亿 | 3.89 亿 | 2.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.21 亿 | 0.18 亿 | 0.43 亿 | 0.44 亿 | 0.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 250.6 万 | 0.52 亿 | 0.28 亿 | 0.16 亿 | 0.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 643.3 万 | 951.59 万 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 0.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -388.89 万 | -1.85 亿 | -2.59 亿 | -901.8 万 | -366.03 万 |
| 现金流入 | 0.37 亿 | 340.76 万 | 0.52 亿 | 323.52 万 | 280.75 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 14.24 万 | 0.0 元 | 6.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 175.89 万 | 340.76 万 | 344.37 万 | 323.52 万 | 280.75 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 917.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.41 亿 | 1.89 亿 | 3.11 亿 | 0.12 亿 | 646.79 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 402.88 万 | 477.65 万 | 0.36 亿 | 0.12 亿 | 637.19 万 |
| -投资支付的现金 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 176.13 万 | 0.0 元 | 2.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.84 亿 | 673.92 万 | 9.6 万 | 9.6 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 871.07 万 | 2.34 亿 | 1.98 亿 | -0.12 亿 | 354.64 万 |
| 现金流入 | 1,000.0 万 | 2.36 亿 | 3.49 亿 | 0.67 亿 | 2.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 128.93 万 | 243.54 万 | 1.51 亿 | 0.8 亿 | 2.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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