资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.9 | 7.5 | 5.9 | 6.0 | 2.3 | |
| 应收款项（%） | 4.2 | 15.2 | 8.0 | 9.2 | 11.0 | |
| 存货（%） | 57.0 | 61.4 | 35.7 | 26.1 | 28.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 85.4 | 85.5 | 50.9 | 43.4 | 43.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 27.1 | |
| 非流动资产（%） | 14.6 | 14.5 | 49.1 | 56.6 | 56.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 8.7 | 4.2 | 2.6 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 92.5 | 41.1 | 24.9 | 14.1 | 13.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 3.6 | 42.2 | 49.3 | 51.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 6.9 | 55.4 | 32.9 | -- | 34.9 | |
| 权益乘数（倍） | 9.9 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.8 | -9.3 | -5.7 | 4.0 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -58.0 | -26.7 | -13.7 | 4.0 | -1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -14.5 | -21.7 | -17.0 | 21.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.9 | 0.2 | -0.4 | 10.3 | 4.8 | |
| 营业利润率（%) | -37.0 | -19.8 | -19.3 | 4.8 | -1.2 | |
| 营业费用率（%） | 63.5 | 19.1 | 23.3 | 9.9 | 7.1 | |
| 净利率（%) | -37.1 | -20.6 | -19.7 | 4.8 | -1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 6.0 | 4.9 | 3.3 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 1902.0 | 560.8 | 710.9 | 185.1 | 282.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 4.6 | 2.7 | 9.2 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 111.4 | 80.0 | 136.9 | 39.5 | 76.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 1790.6 | 480.8 | 573.9 | 145.6 | 206.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.4 | 43.0 | 74.5 | 15.6 | 28.5 | |
| 缺钱天数（天） | 1841.6 | 517.7 | 636.4 | 169.5 | 254.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -75.1 | 170.4 | -17.4 | 421.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -698.8 | 100.0 | 100.0 | 228.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -42.9 | 742.2 | -11.3 | 133.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 30.7 | 58.7 | 61.3 | 123.0 | 115.1 | |
| 流动比率（%） | 92.3 | 208.2 | 204.7 | 308.5 | 320.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.7 | -2.7 | -9.2 | 2.3 | 0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 93.1 | 44.6 | 67.1 | 63.4 | 65.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 98.1 | 787.2 | 1561.2 | 232.0 | 234.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.5 | -38.5 | -39.2 | 66.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -96.1 | -27.6 | -13.7 | -7.0 | -- |
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