.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

城建发展现金流表

70.83亿

营业现金流

-15.37亿

投资现金流

-119.15亿

融资现金流

现金流表详细项

城建发展现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 94.92 亿 104.13 亿 139.98 亿 138.21 亿 135.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 -9.04 亿 30.92 亿 83.37 亿 131.16 亿 70.83 亿
现金流入 206.44 亿 260.46 亿 401.47 亿 383.02 亿 171.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 191.91 亿 224.2 亿 311.28 亿 313.24 亿 196.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 13.57 亿 36.2 亿 83.64 亿 68.82 亿 -26.76 亿
现金流出 215.48 亿 229.54 亿 318.1 亿 251.86 亿 100.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 87.98 亿 151.28 亿 255.59 亿 132.83 亿 121.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.83 亿 5.34 亿 5.52 亿 5.26 亿 5.62 亿
-支付的各项税费 23.77 亿 23.25 亿 40.39 亿 29.47 亿 23.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 95.91 亿 49.67 亿 16.6 亿 84.3 亿 -49.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.5 亿 6.53 亿 1.06 亿 0.14 亿 -15.37 亿
现金流入 3.24 亿 9.05 亿 2.63 亿 2.85 亿 4.9 亿
+收回投资收到的现金 1.97 亿 6.66 亿 0.11 亿 0.95 亿 2.73 亿
+取得投资收益收到的现金 1.21 亿 1.6 亿 2.52 亿 1.85 亿 2.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 39.67 万 0.79 亿 52.87 万 41.94 万 45.79 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 518.09 万 0.0 元 0.0 元 568.31 万 -506.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.74 亿 2.52 亿 1.58 亿 2.72 亿 20.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.96 亿 1.84 亿 1.44 亿 1.09 亿 0.83 亿
-投资支付的现金 2.8 亿 0.68 亿 0.14 亿 1.63 亿 19.44 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.97 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 21.75 亿 -1.59 亿 -86.2 亿 -133.71 亿 -119.15 亿
现金流入 210.99 亿 244.54 亿 159.97 亿 94.59 亿 108.61 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.18 亿 18.5 亿 0.0 元 0.75 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.18 亿 18.5 亿 0.0 元 0.75 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 200.64 亿 221.37 亿 141.47 亿 94.59 亿 107.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.35 亿 23.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 189.24 亿 246.14 亿 246.18 亿 228.3 亿 227.76 亿
-偿还债务所支付的现金 132.75 亿 185.98 亿 208.34 亿 190.57 亿 197.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37.33 亿 32.44 亿 33.63 亿 26.68 亿 22.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 457.96 万 0.46 亿 1.58 亿 0.0 元 0.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 19.16 亿 27.72 亿 4.21 亿 11.06 亿 8.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 9.21 亿 35.86 亿 -1.77 亿 -2.41 亿 -63.69 亿
期末现金及现金等价物余额 104.13 亿 139.98 亿 138.21 亿 135.8 亿 72.11 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号