资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.6 | 12.5 | 11.8 | 11.6 | 9.7 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 66.1 | 65.5 | 69.1 | 65.9 | 68.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 87.1 | 87.1 | 87.2 | 86.8 | 85.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 13.2 | 14.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 7.6 | 8.7 | 9.2 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 35.3 | 41.8 | 42.8 | 52.1 | 50.1 | |
| 非流动负债（%） | 43.5 | 37.7 | 37.4 | 28.7 | 29.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.3 | 20.5 | 19.8 | -- | 20.1 | |
| 权益乘数（倍） | 5.6 | 3.7 | 5.9 | 42.0 | 5.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 0.7 | -0.6 | 0.1 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.8 | 2.5 | -3.7 | 2.8 | -0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.6 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | -0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 72.7 | 63.0 | -32.8 | 25.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 33.2 | 22.3 | 13.7 | 20.4 | 17.6 | |
| 营业利润率（%) | 10.9 | 5.8 | -2.9 | 2.8 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.9 | 6.8 | 6.8 | 8.1 | 7.4 | |
| 净利率（%) | 7.9 | 3.8 | -3.6 | 0.4 | -0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.0 | 40.1 | 39.7 | 35.1 | 29.8 | |
| 完整生意周期（天） | 3350.6 | 1730.9 | 1613.8 | 2109.4 | 2523.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 101.0 | 255.8 | 185.3 | 103.7 | 77.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.6 | 1.4 | 2.0 | 3.5 | 4.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 3346.9 | 1729.5 | 1611.8 | 2105.9 | 2518.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 355.2 | 193.3 | 195.2 | 280.3 | 317.1 | |
| 缺钱天数（天） | 2995.3 | 1537.6 | 1418.7 | 1829.1 | 2206.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.5 | 74.1 | 1.6 | -17.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -44.6 | -7.7 | -151.8 | 179.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.3 | 2.3 | -4.0 | -3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.5 | 51.7 | 42.5 | 40.1 | 34.1 | |
| 流动比率（%） | 247.0 | 208.6 | 203.8 | 166.5 | 170.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 4.2 | -0.7 | 2.7 | 1.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.7 | 79.5 | 80.2 | 80.8 | 79.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 14632.1 | 12967.2 | 12971.8 | 12077.4 | 12557.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.9 | 5.3 | 14.0 | 18.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -51.3 | -8.7 | 47.2 | 93.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.3 | -26.5 | -20.5 | -14.7 | -- |
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