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海正药业现金流表

16.37亿

营业现金流

-1.19亿

投资现金流

-17.14亿

融资现金流

现金流表详细项

海正药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.61 亿 20.08 亿 11.77 亿 11.65 亿 13.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 15.9 亿 17.37 亿 20.66 亿 15.03 亿 16.37 亿
现金流入 121.33 亿 124.52 亿 126.3 亿 115.01 亿 108.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 114.84 亿 120.29 亿 119.69 亿 110.67 亿 104.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.49 亿 3.57 亿 4.99 亿 3.91 亿 3.98 亿
现金流出 105.43 亿 107.16 亿 105.65 亿 99.99 亿 92.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 59.74 亿 59.56 亿 56.1 亿 54.79 亿 50.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 14.43 亿 16.4 亿 17.33 亿 17.02 亿 16.29 亿
-支付的各项税费 3.93 亿 7.34 亿 8.29 亿 6.87 亿 6.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 27.34 亿 23.86 亿 23.93 亿 21.31 亿 19.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 10.08 亿 -4.93 亿 -5.79 亿 -3.39 亿 -1.19 亿
现金流入 45.34 亿 18.71 亿 2.41 亿 0.73 亿 0.21 亿
+收回投资收到的现金 38.63 亿 16.42 亿 0.76 亿 94.2 万 -0.24 亿
+取得投资收益收到的现金 0.38 亿 0.23 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.22 亿 2.04 亿 0.92 亿 0.26 亿 0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.43 亿 0.23 亿 12.46 万
+收到其他与投资活动有关的现金 2.1 亿 245.73 万 0.15 亿 787.57 万 0.2 亿
现金流出 35.26 亿 23.64 亿 8.19 亿 4.12 亿 1.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.92 亿 6.22 亿 5.31 亿 2.4 亿 1.08 亿
-投资支付的现金 26.81 亿 17.42 亿 1.19 亿 150.34 万 0.41 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.52 亿 525.0 元 1.7 亿 1.7 亿 -852.91 万
筹资活动产生的现金流量净额 -22.29 亿 -20.74 亿 -15.05 亿 -10.04 亿 -17.14 亿
现金流入 73.62 亿 86.7 亿 61.17 亿 38.57 亿 46.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 10.22 亿 3.23 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 1.0 亿 3.0 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 67.87 亿 66.49 亿 46.06 亿 38.31 亿 43.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.75 亿 10.0 亿 11.89 亿 0.26 亿 3.24 亿
现金流出 95.91 亿 107.44 亿 76.23 亿 48.61 亿 63.52 亿
-偿还债务所支付的现金 71.84 亿 88.87 亿 62.03 亿 37.73 亿 43.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.13 亿 4.17 亿 3.81 亿 3.56 亿 1.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.52 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 17.94 亿 14.4 亿 10.38 亿 7.32 亿 18.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.2 亿 -60.02 万 652.6 万 471.76 万 389.63 万
现金及现金等价物净增加额 3.48 亿 -8.31 亿 -0.12 亿 1.64 亿 -1.91 亿
期末现金及现金等价物余额 20.08 亿 11.77 亿 11.65 亿 13.3 亿 11.38 亿


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