海正药业现金流表
20.62亿
营业现金流
-2.46亿
投资现金流
-18.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海正药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.08 亿 | 11.77 亿 | 11.65 亿 | 13.3 亿 | 11.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.37 亿 | 20.66 亿 | 15.03 亿 | 21.15 亿 | 20.62 亿 |
| 现金流入 | 124.52 亿 | 126.3 亿 | 115.01 亿 | 119.06 亿 | 118.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 120.29 亿 | 119.69 亿 | 110.67 亿 | 114.92 亿 | 115.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.57 亿 | 4.99 亿 | 3.91 亿 | 3.86 亿 | 3.08 亿 |
| 现金流出 | 107.16 亿 | 105.65 亿 | 99.99 亿 | 97.92 亿 | 97.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.56 亿 | 56.1 亿 | 54.79 亿 | 56.68 亿 | 56.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.4 亿 | 17.33 亿 | 17.02 亿 | 16.2 亿 | 16.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.34 亿 | 8.29 亿 | 6.87 亿 | 6.54 亿 | 6.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 23.86 亿 | 23.93 亿 | 21.31 亿 | 18.5 亿 | 17.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.93 亿 | -5.79 亿 | -3.39 亿 | -2.21 亿 | -2.46 亿 |
| 现金流入 | 18.71 亿 | 2.41 亿 | 0.73 亿 | 0.58 亿 | 0.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 16.42 亿 | 0.76 亿 | 94.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.23 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.04 亿 | 0.92 亿 | 0.26 亿 | 0.11 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.43 亿 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 245.73 万 | 0.15 亿 | 787.57 万 | 0.3 亿 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 23.64 亿 | 8.19 亿 | 4.12 亿 | 2.79 亿 | 2.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.22 亿 | 5.31 亿 | 2.4 亿 | 2.38 亿 | 2.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.42 亿 | 1.19 亿 | 150.34 万 | 0.39 亿 | 0.34 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 525.0 元 | 1.7 亿 | 1.7 亿 | 134.0 万 | 151.45 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20.74 亿 | -15.05 亿 | -10.04 亿 | -20.37 亿 | -18.38 亿 |
| 现金流入 | 86.7 亿 | 61.17 亿 | 38.57 亿 | 43.92 亿 | 28.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.22 亿 | 3.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.0 亿 | 3.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 107.44 亿 | 76.23 亿 | 48.61 亿 | 64.29 亿 | 46.84 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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