资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.8 | 6.7 | 7.4 | 9.0 | 9.1 | |
| 应收款项（%） | 8.0 | 10.8 | 13.1 | 10.9 | 11.9 | |
| 存货（%） | 12.3 | 10.4 | 10.2 | 11.1 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 35.1 | 32.8 | 34.1 | 36.1 | 35.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.9 | 67.2 | 65.9 | 63.9 | 64.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 6.8 | 8.1 | 7.5 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 50.4 | 45.3 | 38.0 | 37.4 | 38.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 16.7 | 17.7 | 15.2 | 9.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.5 | 37.9 | 44.4 | -- | 52.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 2.5 | 2.6 | -0.5 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 7.0 | 6.4 | -1.2 | -0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.4 | 5.5 | 4.7 | 0.9 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 93.6 | 59.6 | 57.1 | -6.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 43.3 | 40.8 | 41.9 | 40.3 | 40.2 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | 5.8 | 5.7 | 0.9 | 0.9 | |
| 营业费用率（%） | 37.4 | 34.6 | 34.5 | 37.2 | 35.4 | |
| 净利率（%) | 6.4 | 4.2 | 4.1 | -0.9 | -0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 182.3 | 173.1 | 171.6 | 191.1 | 201.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 6.5 | 5.3 | 4.7 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.1 | 56.6 | 69.0 | 76.9 | 86.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 128.3 | 116.5 | 102.7 | 114.2 | 115.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.3 | 74.7 | 74.3 | 83.9 | 70.5 | |
| 缺钱天数（天） | 95.0 | 98.4 | 97.3 | 107.2 | 130.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.6 | 6.9 | -0.8 | -13.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 49.2 | -9.9 | -2.5 | -86.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.5 | -11.0 | 13.4 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 45.4 | 49.4 | 63.0 | 66.9 | 64.9 | |
| 流动比率（%） | 69.7 | 72.4 | 89.9 | 96.6 | 92.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.5 | 62.1 | 55.6 | 52.6 | 47.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 100.1 | 109.1 | 128.6 | 134.3 | 131.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.1 | 19.8 | 29.0 | 22.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.2 | 116.7 | 178.6 | 172.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -77.1 | -85.1 | -47.7 | -30.4 | -- |
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