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国电南自现金流表

16.53亿

营业现金流

-0.68亿

投资现金流

-9.03亿

融资现金流

现金流表详细项

国电南自现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.48 亿 12.99 亿 17.67 亿 12.07 亿 17.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.25 亿 7.5 亿 4.57 亿 8.73 亿 16.53 亿
现金流入 55.07 亿 65.05 亿 72.73 亿 83.69 亿 91.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 53.59 亿 63.59 亿 70.68 亿 81.38 亿 89.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.65 亿 0.81 亿 0.88 亿 1.07 亿
现金流出 47.81 亿 57.56 亿 68.16 亿 74.96 亿 74.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 33.53 亿 40.95 亿 49.36 亿 54.71 亿 54.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.63 亿 9.2 亿 10.01 亿 10.91 亿 11.6 亿
-支付的各项税费 3.24 亿 3.46 亿 3.99 亿 3.99 亿 3.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.41 亿 3.94 亿 4.8 亿 5.36 亿 5.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.53 亿 -0.4 亿 -0.31 亿 -0.45 亿 -0.68 亿
现金流入 562.97 万 116.91 万 0.21 亿 0.16 亿 187.35 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 526.16 万 83.59 万 280.27 万 0.1 亿 69.59 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 36.81 万 33.32 万 603.22 万 630.59 万 117.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1,378.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.59 亿 0.41 亿 0.52 亿 0.61 亿 0.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.59 亿 0.41 亿 0.52 亿 0.61 亿 0.7 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -6.22 亿 -2.41 亿 -9.84 亿 -2.83 亿 -9.03 亿
现金流入 18.96 亿 17.5 亿 10.72 亿 7.47 亿 1.85 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.54 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.7 亿 16.2 亿 9.86 亿 7.47 亿 1.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.26 亿 1.3 亿 0.32 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 25.18 亿 19.91 亿 20.56 亿 10.3 亿 10.88 亿
-偿还债务所支付的现金 19.96 亿 15.82 亿 16.18 亿 7.81 亿 8.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.06 亿 1.89 亿 3.08 亿 2.46 亿 2.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.17 亿 1.17 亿 1.92 亿 1.72 亿 1.75 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.16 亿 2.2 亿 1.3 亿 293.96 万 174.81 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 55.64 万 -65.63 万 -63.25 万 -217.24 万 -255.1 万
现金及现金等价物净增加额 0.5 亿 4.68 亿 -5.59 亿 5.44 亿 6.8 亿
期末现金及现金等价物余额 12.99 亿 17.67 亿 12.07 亿 17.51 亿 24.31 亿


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