资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.0 | 19.1 | 13.2 | 18.2 | 19.1 | |
| 应收款项（%） | 44.8 | 40.6 | 39.9 | 38.2 | 40.0 | |
| 存货（%） | 9.5 | 10.1 | 12.1 | 11.4 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 73.2 | 72.7 | 72.8 | 73.3 | 78.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.8 | 27.3 | 27.2 | 26.7 | 21.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 42.3 | 40.8 | 40.2 | 40.8 | 43.4 | |
| 流动负债（%） | 61.0 | 56.8 | 57.1 | 55.7 | 57.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 5.0 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.8 | 38.2 | 39.7 | -- | 39.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 4.9 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 10.0 | 5.5 | 7.6 | 12.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 13.0 | 10.6 | 11.9 | 10.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.9 | 69.6 | 61.3 | 62.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 26.6 | 24.0 | 23.6 | 24.1 | 25.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 8.2 | 6.1 | 6.2 | 6.8 | |
| 营业费用率（%） | 20.2 | 18.3 | 16.8 | 17.9 | 17.9 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 7.4 | 5.1 | 5.4 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 6.5 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | |
| 完整生意周期（天） | 369.0 | 309.4 | 263.9 | 249.7 | 264.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 290.9 | 237.4 | 193.9 | 178.7 | 183.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 78.1 | 71.9 | 70.0 | 71.1 | 80.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 354.8 | 304.1 | 255.4 | 244.7 | 254.5 | |
| 缺钱天数（天） | 14.1 | 5.3 | 8.5 | 5.0 | 9.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.7 | 17.1 | 18.9 | 8.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.5 | 74.2 | -11.4 | 10.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.0 | 11.4 | 2.9 | 10.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.3 | 110.2 | 106.3 | 111.1 | 113.0 | |
| 流动比率（%） | 120.0 | 127.9 | 127.5 | 131.6 | 135.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.3 | 15.0 | 16.5 | 17.9 | 33.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.2 | 61.8 | 60.3 | 59.5 | 60.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 366.5 | 456.0 | 473.2 | 532.4 | 554.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.7 | 14.2 | 8.7 | 15.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 201.7 | 262.1 | 166.7 | 202.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -53.0 | -30.9 | -40.5 | -3.6 | -- |
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