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赣粤高速现金流表

28.64亿

营业现金流

-23.27亿

投资现金流

0.46亿

融资现金流

现金流表详细项

赣粤高速现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.34 亿 24.85 亿 27.77 亿 16.9 亿 23.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 23.28 亿 33.81 亿 25.75 亿 24.69 亿 28.64 亿
现金流入 60.94 亿 78.48 亿 73.61 亿 67.59 亿 68.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 56.55 亿 75.23 亿 68.92 亿 66.99 亿 67.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.39 亿 3.24 亿 4.16 亿 0.59 亿 0.89 亿
现金流出 37.67 亿 44.67 亿 47.86 亿 42.9 亿 39.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.55 亿 29.74 亿 33.28 亿 27.63 亿 24.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.57 亿 6.43 亿 5.94 亿 6.37 亿 6.7 亿
-支付的各项税费 5.91 亿 6.99 亿 6.73 亿 6.38 亿 6.89 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.64 亿 1.5 亿 1.91 亿 2.52 亿 2.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.67 亿 -6.98 亿 -10.73 亿 -20.81 亿 -23.27 亿
现金流入 11.82 亿 12.59 亿 16.53 亿 7.0 亿 14.84 亿
+收回投资收到的现金 11.65 亿 12.35 亿 14.47 亿 6.24 亿 13.9 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.13 亿 0.33 亿 0.39 亿 0.7 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 471.81 万 0.11 亿 230.25 万 0.15 亿 164.17 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.69 亿 0.22 亿 0.22 亿
现金流出 21.49 亿 19.57 亿 27.26 亿 27.82 亿 38.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.62 亿 5.36 亿 10.51 亿 23.07 亿 26.22 亿
-投资支付的现金 13.87 亿 14.21 亿 16.75 亿 4.44 亿 11.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.44 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9.1 亿 -23.91 亿 -25.89 亿 2.23 亿 0.46 亿
现金流入 159.06 亿 54.05 亿 24.21 亿 88.25 亿 107.88 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.13 亿 0.11 亿 0.0 元 0.59 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.13 亿 0.11 亿 0.0 元 0.59 亿
+发行债券收到的现金 70.0 亿 52.97 亿 20.0 亿 62.0 亿 76.0 亿
+取得借款收到的现金 63.66 亿 0.95 亿 4.1 亿 26.25 亿 31.29 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 25.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 168.16 亿 77.96 亿 50.1 亿 86.03 亿 107.42 亿
-偿还债务所支付的现金 157.84 亿 66.48 亿 41.67 亿 77.68 亿 99.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.29 亿 10.88 亿 7.72 亿 7.55 亿 7.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.3 亿 1.24 亿 0.54 亿 0.6 亿 0.5 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 281.5 万 0.61 亿 0.7 亿 0.8 亿 0.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.51 亿 2.92 亿 -10.87 亿 6.1 亿 5.83 亿
期末现金及现金等价物余额 24.85 亿 27.77 亿 16.9 亿 23.0 亿 28.83 亿


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