资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.4 | 10.8 | 7.0 | 9.4 | 11.1 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | |
| 存货（%） | 7.9 | 8.2 | 9.0 | 6.7 | 6.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 3.6 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 24.2 | 25.4 | 25.0 | 24.8 | 22.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 75.8 | 74.6 | 75.0 | 75.2 | 77.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 4.1 | 5.7 | 5.8 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 20.0 | 17.8 | 22.4 | 30.5 | 21.3 | |
| 非流动负债（%） | 29.9 | 30.5 | 23.5 | 15.0 | 22.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.2 | 51.7 | 54.1 | -- | 56.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 2.8 | 2.2 | 3.5 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.3 | 5.5 | 4.2 | 6.8 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 5.7 | 4.3 | 6.0 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.5 | 58.7 | 46.4 | 72.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 28.5 | 38.9 | 32.1 | 32.0 | 34.7 | |
| 营业利润率（%) | 11.1 | 18.9 | 16.2 | 24.2 | 27.8 | |
| 营业费用率（%） | 18.7 | 14.9 | 13.3 | 11.2 | 6.7 | |
| 净利率（%) | 10.8 | 15.5 | 11.1 | 16.2 | 18.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 302.7 | 297.0 | 271.0 | 232.9 | 248.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.2 | 10.5 | 10.9 | 10.4 | 10.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.3 | 34.6 | 33.6 | 35.1 | 34.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 258.4 | 262.4 | 237.4 | 197.8 | 213.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.4 | 146.5 | 135.3 | 144.9 | 131.0 | |
| 缺钱天数（天） | 111.2 | 150.5 | 135.7 | 88.0 | 117.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.5 | 26.9 | 5.1 | 10.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -53.7 | 116.3 | -9.9 | 65.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.0 | 2.2 | 3.2 | 4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.8 | 96.9 | 71.2 | 59.3 | 74.7 | |
| 流动比率（%） | 121.2 | 142.7 | 111.4 | 81.3 | 106.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 3.6 | 3.3 | 5.3 | 6.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.8 | 48.3 | 45.9 | 45.6 | 43.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 115.2 | 122.2 | 115.5 | 105.1 | 117.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.0 | 54.2 | 33.2 | 22.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.1 | 118.7 | 118.4 | 115.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -51.2 | -15.3 | -9.1 | -24.6 | -- |
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