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航天信息现金流表

5.43亿

营业现金流

-6.09亿

投资现金流

-4.68亿

融资现金流

现金流表详细项

航天信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 92.19 亿 100.64 亿 77.66 亿 71.76 亿 73.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 31.19 亿 18.75 亿 18.64 亿 8.75 亿 5.43 亿
现金流入 242.62 亿 262.96 亿 220.77 亿 159.85 亿 105.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 236.47 亿 255.29 亿 212.21 亿 156.61 亿 106.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.91 亿 6.61 亿 7.88 亿 2.7 亿 -1.28 亿
现金流出 211.43 亿 244.21 亿 202.13 亿 151.1 亿 99.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 163.9 亿 190.49 亿 146.98 亿 103.61 亿 65.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 27.85 亿 32.21 亿 33.37 亿 32.32 亿 29.01 亿
-支付的各项税费 9.91 亿 10.37 亿 9.31 亿 7.66 亿 4.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.77 亿 11.15 亿 12.46 亿 7.52 亿 0.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.96 亿 -8.75 亿 -4.6 亿 2.06 亿 -6.09 亿
现金流入 0.98 亿 1.01 亿 1.16 亿 9.51 亿 0.38 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.25 亿 0.63 亿 7.86 亿 922.98 万
+取得投资收益收到的现金 0.61 亿 0.64 亿 0.5 亿 1.61 亿 0.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.37 亿 0.12 亿 258.11 万 284.71 万 254.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -8.47 万
现金流出 10.94 亿 9.77 亿 5.76 亿 7.44 亿 6.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.21 亿 8.18 亿 5.76 亿 6.44 亿 5.48 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.0 亿 0.0 元 1.0 亿 1.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.58 亿 0.58 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -12.56 亿 -32.92 亿 -20.07 亿 -9.1 亿 -4.68 亿
现金流入 9.72 亿 10.75 亿 2.61 亿 7.65 亿 5.05 亿
+吸收投资收到的现金 5.16 亿 0.15 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 5.16 亿 0.15 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.17 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.56 亿 10.6 亿 2.45 亿 7.48 亿 5.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 22.28 亿 43.67 亿 22.68 亿 16.75 亿 9.73 亿
-偿还债务所支付的现金 9.39 亿 4.56 亿 9.9 亿 5.7 亿 4.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.3 亿 14.52 亿 12.02 亿 10.41 亿 4.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 7.25 亿 9.42 亿 8.72 亿 6.93 亿 3.73 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.59 亿 24.59 亿 0.76 亿 0.64 亿 0.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.23 亿 -499.03 万 0.13 亿 -63.14 万 -384.4 万
现金及现金等价物净增加额 8.45 亿 -22.98 亿 -5.9 亿 1.71 亿 -5.39 亿
期末现金及现金等价物余额 100.64 亿 77.66 亿 71.76 亿 73.47 亿 68.08 亿


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