资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.6 | 40.5 | 37.0 | 36.4 | 31.8 | |
| 应收款项（%） | 14.6 | 13.9 | 13.4 | 12.1 | 12.9 | |
| 存货（%） | 2.7 | 5.4 | 7.7 | 7.4 | 8.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 73.3 | 68.3 | 68.6 | 65.6 | 62.6 | |
| 商誉（%） | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.3 | |
| 非流动资产（%） | 26.7 | 31.7 | 31.4 | 34.4 | 37.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 10.9 | 13.5 | 10.6 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 34.1 | 25.6 | 24.3 | 22.1 | 18.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.5 | 73.5 | 74.8 | -- | 80.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 9.6 | 8.9 | 2.8 | -1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.4 | 7.9 | 7.8 | 1.4 | -1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.2 | 15.8 | 14.1 | 4.1 | -1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 128.8 | 146.0 | 130.8 | 41.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.2 | 25.3 | 26.3 | 29.3 | 30.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.1 | 11.5 | 12.6 | 6.7 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 12.1 | 14.1 | 21.6 | 29.0 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 9.5 | 10.7 | 5.2 | -2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.5 | 17.2 | 13.8 | 9.0 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 76.0 | 71.5 | 99.3 | 158.2 | 266.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 7.0 | 6.1 | 4.2 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.4 | 51.9 | 60.0 | 86.0 | 135.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.0 | 18.6 | 9.3 | 5.1 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 16.6 | 19.6 | 39.3 | 72.2 | 131.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.7 | 51.2 | 72.9 | 115.0 | 136.1 | |
| 缺钱天数（天） | 25.3 | 20.3 | 26.4 | 43.2 | 130.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -35.8 | 7.8 | -17.9 | -34.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -17.7 | 11.6 | -9.3 | -65.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.6 | 6.1 | 5.7 | -1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 207.4 | 245.3 | 250.9 | 263.0 | 299.3 | |
| 流动比率（%） | 215.3 | 266.5 | 282.8 | 296.5 | 347.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.7 | 23.6 | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.5 | 26.5 | 25.2 | 23.1 | 19.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1153.2 | 1251.6 | 1245.7 | 1305.9 | 1370.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.9 | 32.1 | 32.4 | 17.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 127.2 | 87.3 | 91.3 | 82.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.6 | -14.7 | -2.3 | -4.5 | -- |
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