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开开实业现金流表

-22.88万

营业现金流

0.16亿

投资现金流

-8.51百万

融资现金流

现金流表详细项

开开实业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.31 亿 2.67 亿 1.74 亿 3.01 亿 1.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.82 亿 0.27 亿 0.79 亿 57.84 万 -22.88 万
现金流入 8.76 亿 7.87 亿 9.95 亿 8.2 亿 9.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.61 亿 7.58 亿 9.68 亿 8.03 亿 9.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.29 亿 0.2 亿 0.17 亿 0.16 亿
现金流出 7.94 亿 7.61 亿 9.16 亿 8.19 亿 9.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.81 亿 5.42 亿 7.1 亿 6.16 亿 7.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.2 亿 1.29 亿 1.15 亿 1.23 亿 1.13 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.3 亿 0.5 亿 0.36 亿 0.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.6 亿 0.41 亿 0.44 亿 0.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 -1.15 亿 0.24 亿 -0.82 亿 0.16 亿
现金流入 1.64 亿 2.75 亿 1.08 亿 1.65 亿 2.54 亿
+收回投资收到的现金 1.61 亿 2.67 亿 0.91 亿 1.6 亿 1.99 亿
+取得投资收益收到的现金 295.12 万 715.92 万 197.82 万 191.31 万 274.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 689.0 元 91.68 万 0.15 亿 300.52 万 0.52 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.92 亿 3.9 亿 0.84 亿 2.47 亿 2.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 685.51 万 2.4 亿 389.37 万 727.47 万 0.18 亿
-投资支付的现金 1.85 亿 1.5 亿 0.8 亿 2.4 亿 2.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 -549.04 万 0.24 亿 -0.61 亿 -851.42 万
现金流入 0.0 元 0.12 亿 0.45 亿 1,000.0 万 0.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 600.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 600.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.45 亿 1,000.0 万 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 13.6 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.17 亿 0.17 亿 0.21 亿 0.71 亿 0.25 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.45 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 680.95 万 414.39 万 715.02 万 0.13 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.51 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1,000.0 万 0.13 亿 0.14 亿 0.13 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 3.46 万 -5,490.0 元 -1.72 万 -16.83 万 -9.39 万
现金及现金等价物净增加额 0.37 亿 -0.94 亿 1.27 亿 -1.43 亿 724.41 万
期末现金及现金等价物余额 2.67 亿 1.74 亿 3.01 亿 1.58 亿 1.65 亿


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