资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.6 | 19.2 | 26.6 | 19.5 | 17.3 | |
| 应收款项（%） | 10.5 | 9.2 | 13.8 | 27.6 | 33.4 | |
| 存货（%） | 9.0 | 8.5 | 7.3 | 5.6 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 52.7 | 39.2 | 48.8 | 54.9 | 58.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.3 | 60.8 | 51.2 | 45.1 | 41.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.9 | 13.4 | 17.3 | 27.7 | 28.5 | |
| 流动负债（%） | 29.3 | 28.9 | 36.0 | 40.1 | 41.5 | |
| 非流动负债（%） | 22.2 | 19.6 | 16.1 | 14.1 | 13.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.5 | 51.4 | 47.9 | -- | 45.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 1.5 | 3.5 | 3.2 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | 4.1 | 7.2 | 6.8 | 10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 3.7 | 4.6 | 6.6 | 10.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.4 | 10.1 | 25.0 | 22.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.4 | 26.4 | 23.7 | 20.9 | 18.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | 3.8 | 6.5 | 6.0 | 8.8 | |
| 营业费用率（%） | 24.9 | 26.1 | 17.1 | 17.7 | 15.5 | |
| 净利率（%) | 1.7 | 2.4 | 4.5 | 4.4 | 6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 124.9 | 126.7 | 101.9 | 145.6 | 165.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 6.4 | 6.8 | 3.5 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.9 | 57.2 | 53.9 | 104.9 | 127.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 5.2 | 7.6 | 9.0 | 9.6 | |
| 存货周转天数（天） | 67.0 | 69.5 | 48.0 | 40.7 | 38.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.0 | 107.9 | 93.9 | 143.7 | 138.6 | |
| 缺钱天数（天） | 33.9 | 18.9 | 8.0 | 2.0 | 27.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.5 | -12.1 | 33.5 | 3.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -29.8 | 9.5 | 125.9 | -4.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.0 | 5.0 | 5.8 | 5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 149.1 | 105.9 | 115.0 | 122.8 | 124.3 | |
| 流动比率（%） | 180.0 | 135.5 | 135.4 | 136.8 | 139.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 5.4 | ∞ | ∞ | 13.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.5 | 48.6 | 52.1 | 54.2 | 54.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 567.0 | 218.7 | 232.2 | 239.2 | 251.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.0 | 8.7 | 18.2 | 0.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 486.1 | 39.5 | 133.5 | 84.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.6 | 1.2 | 7.5 | -8.8 | -- |
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