嘉化能源现金流表
10.47亿
营业现金流
-3.34亿
投资现金流
-6.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 嘉化能源现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.86 亿 | 15.86 亿 | 15.86 亿 | 17.95 亿 | 8.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.39 亿 | 15.39 亿 | 15.39 亿 | 3.13 亿 | 10.47 亿 |
| 现金流入 | 94.62 亿 | 94.62 亿 | 94.62 亿 | 73.29 亿 | 75.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 93.2 亿 | 93.2 亿 | 93.2 亿 | 71.7 亿 | 74.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.68 亿 | 0.68 亿 | 0.68 亿 | 0.75 亿 | 0.93 亿 |
| 现金流出 | 79.23 亿 | 79.23 亿 | 79.23 亿 | 70.16 亿 | 65.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.06 亿 | 70.06 亿 | 70.06 亿 | 64.04 亿 | 59.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.28 亿 | 2.28 亿 | 2.28 亿 | 1.98 亿 | 1.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.09 亿 | 6.09 亿 | 6.09 亿 | 3.47 亿 | 2.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.8 亿 | 0.8 亿 | 0.8 亿 | 0.66 亿 | 0.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.54 亿 | -4.54 亿 | -4.54 亿 | -4.15 亿 | -3.34 亿 |
| 现金流入 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 2.34 亿 | 2.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 955.54 万 | 955.54 万 | 955.54 万 | 961.66 万 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 336.63 万 | 336.63 万 | 336.63 万 | 0.13 亿 | 0.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 1.82 亿 | 2.03 亿 |
| 现金流出 | 4.83 亿 | 4.83 亿 | 4.83 亿 | 6.48 亿 | 5.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.6 亿 | 3.6 亿 | 3.6 亿 | 5.6 亿 | 5.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.18 亿 | 1.18 亿 | 1.18 亿 | 0.46 亿 | 0.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.4 亿 | -200.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 508.2 万 | 508.2 万 | 508.2 万 | 199.35 万 | 0.22 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.27 亿 | -8.27 亿 | -8.27 亿 | -8.06 亿 | -6.9 亿 |
| 现金流入 | 10.31 亿 | 10.31 亿 | 10.31 亿 | 18.94 亿 | 9.77 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.77 亿 | 0.77 亿 | 0.77 亿 | 418.2 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | -418.2 万 |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 9.54 亿 | 9.54 亿 | 9.54 亿 | 13.58 亿 | 9.95 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 5.32 亿 | -0.18 亿 |
| 现金流出 | 18.58 亿 | 18.58 亿 | 18.58 亿 | 27.0 亿 | 16.67 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 9.66 亿 | 9.66 亿 | 9.66 亿 | 10.81 亿 | 8.87 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.83 亿 | 7.83 亿 | 7.83 亿 | 9.96 亿 | 5.72 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.08 亿 | 1.08 亿 | 1.08 亿 | 6.23 亿 | 2.09 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.49 亿 | -0.49 亿 | -0.49 亿 | -0.13 亿 | -0.42 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2.09 亿 | 2.09 亿 | 2.09 亿 | -9.21 亿 | -0.18 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17.95 亿 | 17.95 亿 | 17.95 亿 | 8.74 亿 | 8.55 亿 |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号