资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.4 | 15.0 | 7.6 | 6.2 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 6.1 | 5.5 | 6.6 | 6.4 | 5.8 | |
| 存货（%） | 9.0 | 6.5 | 6.7 | 6.0 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 34.1 | 35.2 | 29.8 | 26.6 | 29.0 | |
| 商誉（%） | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.8 | |
| 非流动资产（%） | 65.9 | 64.8 | 70.2 | 73.4 | 71.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.7 | 11.9 | 5.1 | 5.6 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 24.4 | 19.4 | 14.6 | 19.4 | 19.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 3.3 | 6.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.0 | 79.8 | -- | 77.3 | 74.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.5 | 13.1 | 9.8 | 8.1 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.6 | 17.0 | 12.0 | 10.1 | 10.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.5 | 17.7 | 11.5 | 9.4 | 9.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 145.5 | 129.0 | 92.5 | 80.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 28.9 | 21.8 | 20.0 | 17.6 | 16.3 | |
| 营业利润率（%) | 23.5 | 15.8 | 15.0 | 11.8 | 11.8 | |
| 营业费用率（%） | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 4.9 | |
| 净利率（%) | 20.2 | 13.9 | 13.4 | 11.0 | 10.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 75.4 | 60.7 | 71.5 | 70.3 | 59.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.5 | 16.3 | 12.1 | 11.4 | 12.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.2 | 22.4 | 30.3 | 32.1 | 30.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 9.5 | 8.9 | 9.6 | 12.2 | |
| 存货周转天数（天） | 50.2 | 38.3 | 41.2 | 38.2 | 29.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.1 | 63.1 | 53.7 | 32.5 | 38.8 | |
| 缺钱天数（天） | 7.4 | -2.4 | 17.8 | 37.8 | 21.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 60.9 | 26.9 | -23.7 | 4.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.3 | -13.5 | -27.6 | -17.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.1 | 8.5 | 1.3 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.0 | 148.1 | 159.0 | 106.1 | 124.8 | |
| 流动比率（%） | 140.1 | 181.7 | 204.8 | 137.2 | 152.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 16.1 | 163.6 | 21.7 | 21.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.0 | 20.2 | 15.7 | 22.7 | 25.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 136.4 | 150.7 | 154.3 | 136.6 | 139.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 60.7 | 64.8 | 18.2 | 39.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 127.1 | 134.2 | 111.1 | 98.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.9 | -3.2 | -23.7 | -5.1 | -- |
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