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东方创业现金流表

-2.29亿

营业现金流

-3.88百万

投资现金流

2.76亿

融资现金流

现金流表详细项

东方创业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 38.49 亿 55.48 亿 47.01 亿 49.6 亿 48.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.63 亿 1.28 亿 9.52 亿 3.12 亿 -2.29 亿
现金流入 445.37 亿 493.58 亿 480.32 亿 427.95 亿 429.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 413.03 亿 461.94 亿 449.63 亿 392.89 亿 402.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.38 亿 4.39 亿 5.23 亿 4.84 亿 -0.49 亿
现金流出 444.73 亿 492.29 亿 470.81 亿 424.84 亿 432.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 423.57 亿 472.88 亿 450.74 亿 405.32 亿 419.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.07 亿 7.99 亿 9.42 亿 8.54 亿 8.15 亿
-支付的各项税费 2.15 亿 3.26 亿 2.81 亿 3.0 亿 1.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 11.94 亿 8.17 亿 7.84 亿 7.97 亿 3.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.01 亿 -6.93 亿 1.42 亿 3.0 亿 -388.21 万
现金流入 444.54 亿 544.41 亿 174.0 亿 151.67 亿 165.61 亿
+收回投资收到的现金 441.28 亿 542.34 亿 173.24 亿 149.64 亿 165.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.47 亿 0.41 亿 0.51 亿 0.68 亿 -0.5 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 0.6 亿 328.65 万 1.25 亿 0.18 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 170.35 万 0.0 元 0.12 亿 -10.46 万 -10.46 万
+收到其他与投资活动有关的现金 2.67 亿 1.06 亿 848.16 万 919.6 万 0.12 亿
现金流出 441.53 亿 551.33 亿 172.57 亿 148.67 亿 165.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.85 亿 3.06 亿 0.58 亿 0.47 亿 0.66 亿
-投资支付的现金 438.81 亿 548.07 亿 171.95 亿 148.2 亿 164.93 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.86 亿 0.2 亿 392.3 万 0.0 元 581.65 万
筹资活动产生的现金流量净额 10.43 亿 -3.39 亿 -7.48 亿 -6.8 亿 2.76 亿
现金流入 35.94 亿 29.01 亿 21.92 亿 12.37 亿 15.17 亿
+吸收投资收到的现金 12.48 亿 0.29 亿 0.73 亿 894.79 万 -8.83 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 214.0 万 0.29 亿 0.14 亿 165.05 万 165.05 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 23.44 亿 28.71 亿 21.19 亿 12.28 亿 15.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 233.64 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 25.51 亿 32.4 亿 29.41 亿 19.16 亿 12.41 亿
-偿还债务所支付的现金 19.46 亿 27.3 亿 26.58 亿 15.97 亿 10.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.95 亿 2.01 亿 2.35 亿 2.5 亿 1.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.17 亿 0.69 亿 0.77 亿 1.05 亿 1.05 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.11 亿 3.09 亿 0.48 亿 0.7 亿 0.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.67 亿 0.56 亿 -0.91 亿 -0.15 亿 -0.32 亿
现金及现金等价物净增加额 14.75 亿 -8.47 亿 2.54 亿 -0.83 亿 0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 53.24 亿 47.01 亿 49.56 亿 48.77 亿 48.91 亿


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