资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.4 | 27.5 | 27.8 | 29.6 | 25.9 | |
| 应收款项（%） | 12.7 | 13.7 | 12.8 | 18.7 | 12.8 | |
| 存货（%） | 8.9 | 11.6 | 12.5 | 8.5 | 13.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 77.1 | 76.2 | 79.0 | 77.5 | 77.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.9 | 23.8 | 21.0 | 22.5 | 22.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.8 | 22.7 | 21.9 | 24.5 | 16.9 | |
| 流动负债（%） | 54.6 | 57.3 | 58.4 | 52.6 | 52.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 3.4 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.7 | 39.3 | 39.2 | -- | 44.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | 5.4 | 5.3 | 3.8 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 5.0 | 7.6 | 4.5 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.4 | 66.8 | 70.6 | 56.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 3.5 | 3.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | |
| 净利率（%) | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 37.1 | 38.2 | 34.3 | 29.7 | 30.5 | |
| 完整生意周期（天） | 37.9 | 36.6 | 42.6 | 52.5 | 56.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.8 | 18.0 | 16.8 | 11.9 | 13.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.7 | 20.2 | 21.7 | 30.6 | 26.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 22.5 | 22.3 | 17.5 | 16.6 | 12.3 | |
| 存货周转天数（天） | 16.2 | 16.3 | 20.9 | 22.0 | 29.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.7 | 34.7 | 38.6 | 47.8 | 39.1 | |
| 缺钱天数（天） | 1.3 | 1.9 | 4.0 | 4.7 | 17.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.4 | 3.8 | -4.8 | -18.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.8 | 9.7 | 23.0 | -24.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.1 | -2.2 | 2.7 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 125.0 | 112.9 | 113.8 | 131.1 | 121.6 | |
| 流动比率（%） | 141.3 | 133.1 | 135.2 | 147.3 | 147.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 4.5 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.3 | 60.7 | 60.8 | 55.1 | 55.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 731.4 | 643.6 | 652.4 | 742.1 | 856.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.6 | 1.2 | 8.6 | 3.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.6 | 24.8 | 44.3 | 83.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.1 | -39.5 | -25.2 | -19.8 | -- |
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