重庆港(600279)现金流表历史数据图解

快速分析

综合分析经典估值排雷指标

深度分析

财务报告杜邦分析原始财报

重庆港现金流表

1.39亿

营业现金流

9.14亿

投资现金流

-11.88亿

融资现金流

现金流表详细项

重庆港现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	11.1 亿	12.77 亿	9.74 亿	14.23 亿	24.35 亿
经营活动产生的现金流量净额	7.72 亿	5.36 亿	6.82 亿	7.01 亿	1.39 亿
现金流入	44.61 亿	42.61 亿	50.27 亿	49.64 亿	37.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	42.01 亿	41.24 亿	44.94 亿	46.54 亿	34.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	2.6 亿	1.37 亿	5.33 亿	3.1 亿	3.33 亿
现金流出	36.89 亿	37.25 亿	43.45 亿	42.64 亿	36.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	31.24 亿	30.51 亿	35.73 亿	33.53 亿	23.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.63 亿	4.36 亿	4.55 亿	4.77 亿	4.98 亿
-支付的各项税费	1.03 亿	1.11 亿	1.05 亿	1.27 亿	4.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.98 亿	1.26 亿	2.12 亿	3.08 亿	3.53 亿
投资活动产生的现金流量净额	-3.62 亿	-4.73 亿	1.86 亿	8.44 亿	9.14 亿
现金流入	0.2 亿	0.29 亿	5.22 亿	11.77 亿	12.65 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	33.13 万	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.18 亿	950.62 万	0.18 亿	0.3 亿	0.61 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	138.93 万	0.2 亿	5.03 亿	11.47 亿	12.03 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	3.81 亿	5.03 亿	3.36 亿	3.32 亿	3.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3.79 亿	5.03 亿	3.36 亿	3.32 亿	3.5 亿
-投资支付的现金	240.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-2.41 亿	-3.64 亿	-4.19 亿	-5.34 亿	-11.88 亿
现金流入	16.55 亿	5.75 亿	8.51 亿	7.98 亿	2.19 亿
+吸收投资收到的现金	0.92 亿	0.0 元	0.85 亿	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.92 亿	0.0 元	0.85 亿	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	12.63 亿	5.75 亿	5.66 亿	7.29 亿	1.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	3.0 亿	0.0 元	2.0 亿	0.69 亿	0.69 亿
现金流出	18.95 亿	9.39 亿	12.7 亿	13.32 亿	14.08 亿
-偿还债务所支付的现金	16.03 亿	3.38 亿	9.35 亿	7.51 亿	9.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.93 亿	3.0 亿	2.34 亿	3.43 亿	2.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.31 亿	909.36 万	630.42 万	1.24 亿	0.39 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	3.86 万	3.0 亿	1.01 亿	2.38 亿	2.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-295.39 万	-126.4 万	110.74 万	79.9 万	79.9 万
现金及现金等价物净增加额	1.67 亿	-3.03 亿	4.49 亿	10.11 亿	-1.34 亿
期末现金及现金等价物余额	12.77 亿	9.74 亿	14.23 亿	24.35 亿	23.01 亿

免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

财报派小程序