资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.2 | 8.2 | 11.5 | 19.2 | 11.6 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | |
| 存货（%） | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 2.4 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 22.5 | 19.1 | 27.7 | 30.6 | 24.9 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 77.5 | 80.9 | 72.3 | 69.4 | 75.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 2.9 | 2.7 | 3.4 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 15.3 | 14.1 | 15.2 | 13.0 | 12.3 | |
| 非流动负债（%） | 30.5 | 30.8 | 29.9 | 28.2 | 25.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.2 | 55.1 | 54.9 | -- | 62.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 7.7 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 10.5 | 13.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.3 | 2.2 | 3.0 | 11.3 | 10.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.9 | 10.9 | 19.2 | 115.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 8.7 | 7.7 | 8.8 | 10.4 | 11.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.2 | 2.3 | 4.6 | 28.4 | 33.0 | |
| 营业费用率（%） | 6.7 | 6.9 | 7.9 | 8.8 | 6.5 | |
| 净利率（%) | 2.5 | 1.9 | 3.7 | 20.3 | 23.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 81.5 | 64.5 | 63.9 | 55.9 | 95.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.4 | 14.7 | 15.0 | 16.5 | 12.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.1 | 24.9 | 24.4 | 22.2 | 30.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 9.2 | 9.2 | 10.8 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 49.4 | 39.6 | 39.6 | 33.7 | 65.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 23.6 | 23.0 | 28.3 | 32.5 | 41.4 | |
| 缺钱天数（天） | 58.0 | 41.5 | 35.6 | 23.4 | 54.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.4 | 7.9 | -9.5 | -0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.9 | -24.4 | 82.9 | 520.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.2 | 0.1 | 3.4 | 11.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.1 | 107.7 | 156.1 | 216.4 | 163.4 | |
| 流动比率（%） | 147.3 | 135.3 | 181.7 | 234.7 | 201.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 2.0 | 2.7 | 10.9 | 13.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.8 | 44.9 | 45.1 | 41.2 | 37.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 132.1 | 126.8 | 138.4 | 157.5 | 145.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.2 | 30.8 | 34.9 | 40.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.0 | 87.1 | 185.5 | 247.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.6 | -3.8 | -5.4 | -5.4 | -- |
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