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中央商场现金流表

2.99亿

营业现金流

-0.15亿

投资现金流

-2.93亿

融资现金流

现金流表详细项

中央商场现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.8 亿 5.07 亿 4.06 亿 1.47 亿 1.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.6 亿 5.78 亿 4.01 亿 5.25 亿 2.99 亿
现金流入 67.3 亿 73.46 亿 61.74 亿 63.54 亿 55.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 65.0 亿 71.96 亿 60.16 亿 62.37 亿 54.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.2 亿 1.48 亿 1.13 亿 0.72 亿 1.0 亿
现金流出 66.69 亿 67.68 亿 57.73 亿 58.29 亿 52.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 55.13 亿 54.92 亿 47.77 亿 47.46 亿 42.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.4 亿 4.03 亿 3.37 亿 3.4 亿 3.26 亿
-支付的各项税费 3.31 亿 3.55 亿 3.1 亿 3.63 亿 3.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.85 亿 5.18 亿 3.49 亿 3.8 亿 3.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 49.23 万 -0.4 亿 -0.45 亿 -0.15 亿
现金流入 0.21 亿 0.81 亿 0.33 亿 0.18 亿 0.16 亿
+收回投资收到的现金 685.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 795.78 万 0.0 元 9,481.0 元 9,481.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 28.93 万 0.81 亿 0.33 亿 0.18 亿 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 551.99 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.58 亿 0.81 亿 0.73 亿 0.63 亿 0.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.58 亿 0.81 亿 0.73 亿 0.63 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.96 亿 -6.8 亿 -6.2 亿 -4.66 亿 -2.93 亿
现金流入 19.42 亿 23.61 亿 32.97 亿 34.49 亿 31.32 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.05 亿 23.61 亿 32.97 亿 34.49 亿 30.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿
现金流出 21.38 亿 30.4 亿 39.17 亿 39.16 亿 34.25 亿
-偿还债务所支付的现金 19.95 亿 26.16 亿 35.29 亿 36.0 亿 31.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.43 亿 3.48 亿 3.08 亿 2.17 亿 1.78 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.76 亿 0.79 亿 0.99 亿 0.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -697.0 元 6,714.0 元 371.0 元 -5,622.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.73 亿 -1.01 亿 -2.59 亿 0.13 亿 -881.25 万
期末现金及现金等价物余额 5.07 亿 4.06 亿 1.47 亿 1.61 亿 1.52 亿


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