资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.2 | 3.9 | 1.7 | 1.9 | 3.4 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
| 存货（%） | 45.5 | 46.9 | 48.8 | 48.4 | 47.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 54.4 | 55.4 | 54.4 | 53.7 | 54.9 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 6.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.6 | 44.6 | 45.6 | 46.3 | 45.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.9 | 17.0 | 14.3 | 13.8 | 13.3 | |
| 流动负债（%） | 80.6 | 78.9 | 79.0 | 79.1 | 79.7 | |
| 非流动负债（%） | 12.6 | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 12.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 6.8 | 7.6 | 7.8 | -- | 7.4 | |
| 权益乘数（倍） | 15.9 | 13.5 | 11.8 | 13.3 | 13.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 0.4 | -0.5 | -1.3 | -1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.2 | 4.8 | -5.6 | -17.4 | -21.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.1 | 1.6 | 0.0 | 4.6 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.1 | 22.1 | 1.1 | -8.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 41.9 | 50.5 | 53.2 | 55.2 | 52.4 | |
| 营业利润率（%) | 2.9 | 9.1 | 0.5 | -2.6 | -4.5 | |
| 营业费用率（%） | 36.8 | 44.4 | 47.3 | 46.9 | 33.0 | |
| 净利率（%) | 2.7 | 1.6 | -2.4 | -6.3 | -7.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 1352.3 | 1624.1 | 1913.9 | 1930.5 | 1798.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 81.9 | 58.6 | 44.2 | 44.4 | 42.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.5 | 6.2 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | 1347.8 | 1617.9 | 1905.6 | 1922.3 | 1789.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 507.4 | 591.0 | 625.7 | 555.7 | 512.8 | |
| 缺钱天数（天） | 844.9 | 1033.1 | 1288.2 | 1374.8 | 1285.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -60.7 | -9.5 | -13.3 | -1.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 119.0 | 182.6 | -95.5 | -632.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.3 | 4.8 | -6.0 | -9.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 11.1 | 10.7 | 7.0 | 6.7 | 8.9 | |
| 流动比率（%） | 67.5 | 70.2 | 68.8 | 67.9 | 68.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 93.2 | 92.4 | 92.2 | 92.5 | 92.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 64.7 | 71.9 | 69.5 | 67.6 | 66.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.5 | 5.5 | 4.1 | 5.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -217.0 | -111.7 | -615.2 | 1467.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -75.9 | -88.1 | -136.9 | -141.0 | -- |
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