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华阳新材现金流表

0.2亿

营业现金流

-0.34亿

投资现金流

0.48亿

融资现金流

现金流表详细项

华阳新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.48 亿 1.95 亿 1.69 亿 0.84 亿 0.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.81 亿 -0.85 亿 -0.25 亿 -1.45 亿 0.2 亿
现金流入 3.66 亿 1.14 亿 2.38 亿 2.94 亿 3.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.72 亿 0.99 亿 1.98 亿 1.4 亿 1.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 0.15 亿 853.98 万 1.48 亿 2.63 亿
现金流出 2.85 亿 2.0 亿 2.62 亿 4.38 亿 3.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.27 亿 1.14 亿 2.0 亿 2.12 亿 0.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.24 亿 0.32 亿 0.41 亿 0.61 亿 0.59 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 909.79 万 372.22 万 158.76 万 26.3 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.44 亿 0.17 亿 1.64 亿 2.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 316.95 万 0.13 亿 -1.01 亿 -0.52 亿 -0.34 亿
现金流入 793.53 万 0.88 亿 1.33 亿 0.0 元 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.88 亿 1.33 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 793.53 万 612.0 元 2,275.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 476.58 万 0.75 亿 2.33 亿 0.52 亿 0.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 476.58 万 0.75 亿 2.33 亿 0.52 亿 0.34 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.37 亿 0.46 亿 0.4 亿 1.52 亿 0.48 亿
现金流入 1.98 亿 5.51 亿 3.61 亿 3.92 亿 2.14 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.96 亿 2.51 亿 3.11 亿 2.81 亿 1.54 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 200.0 万 3.0 亿 0.5 亿 1.11 亿 0.6 亿
现金流出 3.35 亿 5.05 亿 3.21 亿 2.4 亿 1.66 亿
-偿还债务所支付的现金 2.9 亿 1.96 亿 2.51 亿 1.16 亿 0.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 832.8 万 0.19 亿 0.2 亿 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 3.01 亿 0.5 亿 1.03 亿 0.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.53 亿 -0.26 亿 -0.85 亿 -0.45 亿 0.34 亿
期末现金及现金等价物余额 1.95 亿 1.69 亿 0.84 亿 0.4 亿 0.73 亿


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