资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.8 | 18.5 | 7.9 | 4.0 | 7.9 | |
| 应收款项（%） | 4.3 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 9.7 | |
| 存货（%） | 16.4 | 16.2 | 16.8 | 13.1 | 13.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 46.1 | 62.5 | 34.2 | 27.9 | 34.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.9 | 37.5 | 65.8 | 72.1 | 65.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.9 | 7.1 | 16.8 | 14.2 | 15.3 | |
| 流动负债（%） | 37.8 | 46.1 | 37.3 | 33.3 | 40.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 1.0 | 21.2 | 41.6 | 43.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.7 | 52.9 | 41.6 | -- | 15.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 3.0 | 6.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | -5.1 | -3.7 | -19.5 | -15.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | -8.9 | -8.0 | -57.8 | -67.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.5 | -9.6 | -8.0 | -37.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 12.7 | 16.8 | 10.2 | -10.2 | -7.3 | |
| 营业利润率（%) | 17.1 | -17.3 | -12.7 | -71.1 | -51.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.9 | 17.3 | 20.9 | 33.2 | 28.5 | |
| 净利率（%) | 10.7 | -16.0 | -11.3 | -73.8 | -59.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 3.1 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 192.6 | 294.4 | 283.3 | 283.8 | 312.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.8 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.3 | 68.8 | 80.3 | 95.4 | 124.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 155.3 | 225.7 | 203.0 | 188.5 | 188.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 22.9 | 63.4 | 151.5 | 195.0 | 172.9 | |
| 缺钱天数（天） | 169.8 | 231.1 | 131.7 | 88.8 | 139.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -28.3 | -27.9 | 17.1 | -17.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.2 | -173.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.7 | -8.6 | -7.7 | -44.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 78.6 | 100.2 | 46.7 | 44.3 | 51.4 | |
| 流动比率（%） | 122.0 | 135.3 | 91.7 | 83.9 | 84.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.8 | -5.9 | -1.2 | -8.3 | -5.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.3 | 47.1 | 58.4 | 74.9 | 84.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 592.8 | 259.1 | 137.1 | 129.8 | 125.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.1 | -20.3 | -6.2 | -44.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | -58.5 | -124.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -47.7 | -120.2 | -51.4 | -59.0 | -- |
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