南钢股份现金流表
35.94亿
营业现金流
-3.1亿
投资现金流
-30.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南钢股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 34.68 亿 | 39.35 亿 | 62.66 亿 | 47.42 亿 | 56.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45.2 亿 | 37.53 亿 | 26.75 亿 | 32.21 亿 | 35.94 亿 |
| 现金流入 | 791.16 亿 | 731.19 亿 | 788.18 亿 | 710.04 亿 | 681.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 781.23 亿 | 716.0 亿 | 773.59 亿 | 688.1 亿 | 659.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.67 亿 | 10.6 亿 | 10.48 亿 | 16.85 亿 | 15.39 亿 |
| 现金流出 | 745.95 亿 | 693.67 亿 | 761.43 亿 | 677.83 亿 | 645.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 680.21 亿 | 626.42 亿 | 690.04 亿 | 618.71 亿 | 586.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.61 亿 | 33.71 亿 | 39.43 亿 | 35.04 亿 | 35.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 23.97 亿 | 17.36 亿 | 16.18 亿 | 13.74 亿 | 14.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.17 亿 | 16.18 亿 | 15.78 亿 | 10.34 亿 | 8.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53.91 亿 | -46.41 亿 | -33.1 亿 | -9.76 亿 | -3.1 亿 |
| 现金流入 | 48.39 亿 | 37.24 亿 | 42.05 亿 | 23.98 亿 | 19.92 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.22 亿 | 5.63 亿 | 7.83 亿 | 4.49 亿 | 4.63 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.06 亿 | 1.6 亿 | 2.05 亿 | 0.94 亿 | 0.55 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.28 亿 | 0.95 亿 | 0.17 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.84 亿 | 200.57 万 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 41.99 亿 | 29.04 亿 | 31.69 亿 | 18.31 亿 | 14.5 亿 |
| 现金流出 | 102.3 亿 | 83.65 亿 | 75.15 亿 | 33.74 亿 | 23.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.87 亿 | 44.54 亿 | 39.51 亿 | 20.44 亿 | 14.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 30.74 亿 | 14.44 亿 | 5.79 亿 | 0.26 亿 | 1.28 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.87 亿 | 1.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 44.81 亿 | 23.54 亿 | 29.85 亿 | 13.04 亿 | 6.92 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.39 亿 | 31.85 亿 | -9.35 亿 | -13.17 亿 | -30.29 亿 |
| 现金流入 | 310.37 亿 | 367.44 亿 | 438.3 亿 | 350.03 亿 | 409.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.94 亿 | 4.8 亿 | 0.35 亿 | 0.48 亿 | 0.48 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.24 亿 | 4.31 亿 | 0.35 亿 | 0.48 亿 | 0.48 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 305.98 亿 | 335.59 亿 | 447.65 亿 | 363.2 亿 | 439.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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