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南钢股份现金流表

19.94亿

营业现金流

-30.35亿

投资现金流

-2.69亿

融资现金流

现金流表详细项

南钢股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 21.7 亿 34.68 亿 39.35 亿 62.66 亿 47.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 25.65 亿 45.2 亿 37.53 亿 26.75 亿 19.94 亿
现金流入 533.89 亿 791.16 亿 731.19 亿 788.18 亿 735.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 521.22 亿 781.23 亿 716.0 亿 773.59 亿 722.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.51 亿 6.67 亿 10.6 亿 10.48 亿 10.51 亿
现金流出 508.24 亿 745.95 亿 693.67 亿 761.43 亿 715.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 455.74 亿 680.21 亿 626.42 亿 690.04 亿 646.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 25.52 亿 30.61 亿 33.71 亿 39.43 亿 40.38 亿
-支付的各项税费 17.22 亿 23.97 亿 17.36 亿 16.18 亿 14.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.75 亿 11.17 亿 16.18 亿 15.78 亿 14.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.12 亿 -53.91 亿 -46.41 亿 -33.1 亿 -30.35 亿
现金流入 102.38 亿 48.39 亿 37.24 亿 42.05 亿 29.2 亿
+收回投资收到的现金 4.7 亿 3.22 亿 5.63 亿 7.83 亿 5.64 亿
+取得投资收益收到的现金 0.99 亿 2.06 亿 1.6 亿 2.05 亿 2.53 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 232.01 万 0.28 亿 0.95 亿 0.17 亿 0.22 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.5 亿 0.84 亿 200.57 万 0.31 亿 170.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 94.17 亿 41.99 亿 29.04 亿 31.69 亿 20.8 亿
现金流出 117.5 亿 102.3 亿 83.65 亿 75.15 亿 59.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27.7 亿 25.87 亿 44.54 亿 39.51 亿 35.86 亿
-投资支付的现金 1.5 亿 30.74 亿 14.44 亿 5.79 亿 0.56 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.46 亿 0.87 亿 1.13 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 87.84 亿 44.81 亿 23.54 亿 29.85 亿 23.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.59 亿 4.39 亿 31.85 亿 -9.35 亿 -2.69 亿
现金流入 202.85 亿 310.37 亿 367.44 亿 438.3 亿 497.21 亿
+吸收投资收到的现金 0.63 亿 1.94 亿 4.8 亿 0.35 亿 0.68 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 662.0 万 1.24 亿 4.31 亿 0.35 亿 0.68 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 200.09 亿 305.03 亿 359.11 亿 421.33 亿 481.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.13 亿 3.4 亿 3.53 亿 16.62 亿 14.65 亿
现金流出 200.26 亿 305.98 亿 335.59 亿 447.65 亿 499.9 亿
-偿还债务所支付的现金 183.26 亿 282.87 亿 272.36 亿 420.52 亿 475.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16.31 亿 19.52 亿 28.29 亿 24.19 亿 24.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 547.13 万 898.48 万 2.29 亿 1.33 亿 0.44 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.7 亿 3.6 亿 34.94 亿 2.95 亿 -23.45 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.15 亿 -0.33 亿 0.34 亿 0.46 亿 0.77 亿
现金及现金等价物净增加额 12.98 亿 -4.64 亿 23.31 亿 -15.23 亿 -12.32 亿
期末现金及现金等价物余额 34.68 亿 30.04 亿 62.66 亿 47.42 亿 35.1 亿


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