资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.5 | 13.3 | 18.2 | 14.4 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 2.8 | 4.4 | 4.4 | 6.1 | |
| 存货（%） | 14.3 | 14.2 | 9.4 | 11.9 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 45.7 | 43.8 | 41.2 | 42.9 | 38.1 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 2.4 | 0.5 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 54.3 | 56.2 | 58.8 | 57.1 | 61.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.2 | 22.5 | 19.1 | 20.2 | 13.3 | |
| 流动负债（%） | 42.4 | 47.3 | 48.5 | 46.3 | 48.9 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 5.7 | 10.3 | 15.0 | 10.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.3 | 47.0 | 41.2 | -- | 40.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.0 | 7.7 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 16.3 | 8.0 | 8.1 | 7.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.7 | 12.6 | 6.4 | 5.5 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 73.4 | 80.9 | 42.7 | 42.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 10.9 | 11.7 | 10.8 | 10.6 | 11.5 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 6.6 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | |
| 净利率（%) | 6.0 | 5.4 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 55.4 | 47.0 | 57.7 | 60.6 | 73.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 59.1 | 61.9 | 27.6 | 22.3 | 15.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.2 | 5.9 | 13.2 | 16.4 | 23.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 49.3 | 41.1 | 44.5 | 44.3 | 50.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.2 | 60.7 | 79.5 | 81.8 | 79.8 | |
| 缺钱天数（天） | -18.8 | -13.6 | -21.8 | -21.2 | -6.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.7 | 42.5 | -7.7 | 2.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.8 | 30.2 | -47.0 | -2.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.1 | 12.4 | 6.2 | -7.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.9 | 62.7 | 65.4 | 67.1 | 54.5 | |
| 流动比率（%） | 107.7 | 92.6 | 84.9 | 92.8 | 78.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.3 | 26.7 | 7.6 | 6.5 | 6.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.7 | 53.0 | 58.8 | 61.3 | 59.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 128.5 | 126.4 | 118.1 | 117.9 | 104.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.6 | 16.6 | 10.4 | 7.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 119.3 | 95.4 | 68.1 | 63.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -63.1 | -85.7 | -77.6 | -107.0 | -- |
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