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浦东建设现金流表

-1.27亿

营业现金流

-11.27亿

投资现金流

-5.52亿

融资现金流

现金流表详细项

浦东建设现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 43.33 亿 32.83 亿 27.92 亿 58.28 亿 43.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 -7.36 亿 9.02 亿 24.52 亿 -5.94 亿 -1.27 亿
现金流入 77.96 亿 105.65 亿 150.28 亿 169.23 亿 177.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 73.76 亿 104.57 亿 147.58 亿 164.5 亿 173.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.19 亿 1.08 亿 2.23 亿 4.73 亿 3.59 亿
现金流出 85.31 亿 96.62 亿 125.75 亿 175.17 亿 178.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 79.49 亿 85.8 亿 114.86 亿 159.27 亿 165.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.22 亿 3.05 亿 4.42 亿 6.82 亿 6.42 亿
-支付的各项税费 1.84 亿 2.19 亿 2.85 亿 3.87 亿 2.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.76 亿 5.57 亿 3.62 亿 5.22 亿 3.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.61 亿 -18.57 亿 -4.63 亿 -1.02 亿 -11.27 亿
现金流入 99.18 亿 111.37 亿 170.85 亿 145.22 亿 132.53 亿
+收回投资收到的现金 93.75 亿 106.44 亿 165.56 亿 140.63 亿 127.4 亿
+取得投资收益收到的现金 2.73 亿 2.12 亿 3.01 亿 2.49 亿 2.31 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 177.06 万 6,458.0 元 761.94 万 1.2 万 18.02 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.69 亿 2.8 亿 2.2 亿 2.09 亿 2.83 亿
现金流出 106.79 亿 129.94 亿 175.48 亿 146.24 亿 143.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.37 亿 0.16 亿 868.85 万 2.95 亿 1.53 亿
-投资支付的现金 101.34 亿 125.8 亿 174.38 亿 142.7 亿 140.71 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.08 亿 3.98 亿 1.01 亿 0.6 亿 1.56 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.47 亿 4.63 亿 5.78 亿 -7.57 亿 -5.52 亿
现金流入 10.58 亿 10.77 亿 14.38 亿 10.53 亿 0.5 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.58 亿 10.77 亿 14.38 亿 10.53 亿 0.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.12 亿 6.13 亿 8.6 亿 18.1 亿 6.02 亿
-偿还债务所支付的现金 4.41 亿 2.79 亿 5.5 亿 12.09 亿 3.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.71 亿 3.21 亿 2.63 亿 2.96 亿 2.96 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 1.22 亿 0.0 元 66.25 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.14 亿 0.48 亿 3.05 亿 618.85 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -10.5 亿 -4.91 亿 25.66 亿 -14.53 亿 -18.06 亿
期末现金及现金等价物余额 32.83 亿 27.92 亿 53.59 亿 43.75 亿 25.69 亿


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