资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.5 | 31.5 | 35.9 | 29.5 | 27.4 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 9.1 | 8.6 | 9.3 | 9.3 | |
| 存货（%） | 10.5 | 10.5 | 5.9 | 5.5 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 73.0 | 71.7 | 73.1 | 68.9 | 67.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.0 | 28.3 | 26.9 | 31.1 | 33.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 40.8 | 47.1 | 50.4 | 55.8 | 58.1 | |
| 流动负债（%） | 50.1 | 56.4 | 60.6 | 63.2 | 67.4 | |
| 非流动负债（%） | 10.2 | 11.6 | 12.5 | 11.2 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.8 | 32.0 | 26.8 | -- | 25.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.9 | 57.5 | 61.4 | 63.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 9.1 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 4.8 | 4.1 | 3.4 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | |
| 净利率（%) | 5.4 | 4.7 | 4.1 | 3.3 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 41.1 | 59.5 | 69.2 | 68.1 | 56.8 | |
| 完整生意周期（天） | 85.2 | 121.4 | 109.7 | 88.1 | 89.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.7 | 7.1 | 6.6 | 7.0 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.8 | 51.7 | 55.7 | 52.4 | 54.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.4 | 5.2 | 6.8 | 10.2 | 10.3 | |
| 存货周转天数（天） | 43.4 | 69.7 | 54.0 | 35.7 | 35.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 285.4 | 294.1 | 333.9 | 336.4 | 377.0 | |
| 缺钱天数（天） | -200.2 | -172.7 | -224.2 | -248.3 | -287.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.7 | 36.0 | 23.6 | 25.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.9 | 7.7 | 4.9 | 4.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.0 | 3.9 | 5.3 | 4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.8 | 108.7 | 110.9 | 100.4 | 93.8 | |
| 流动比率（%） | 145.9 | 127.3 | 120.6 | 109.0 | 99.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 25.9 | 45.9 | 22.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.2 | 68.0 | 73.2 | 74.4 | 74.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4113.2 | 5215.1 | 4686.5 | 3696.9 | 2424.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.8 | 7.4 | 14.9 | -3.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 102.8 | 165.3 | 1157.4 | -1874.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.2 | 3.1 | 14.9 | -22.0 | -- |
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