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羚锐制药现金流表

7.11亿

营业现金流

-8.6亿

投资现金流

-4.3亿

融资现金流

现金流表详细项

羚锐制药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.76 亿 7.32 亿 8.01 亿 11.79 亿 14.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.51 亿 8.46 亿 8.35 亿 8.13 亿 7.11 亿
现金流入 26.39 亿 32.67 亿 33.51 亿 37.47 亿 37.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.69 亿 31.61 亿 32.35 亿 36.59 亿 36.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 1.04 亿 1.15 亿 0.87 亿 0.95 亿
现金流出 21.88 亿 24.21 亿 25.16 亿 29.34 亿 30.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.41 亿 7.22 亿 6.73 亿 8.02 亿 7.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.3 亿 2.48 亿 3.26 亿 3.85 亿 3.89 亿
-支付的各项税费 3.18 亿 3.57 亿 3.97 亿 4.77 亿 4.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.99 亿 10.93 亿 11.21 亿 12.7 亿 13.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.12 亿 -5.46 亿 -0.84 亿 -2.3 亿 -8.6 亿
现金流入 15.76 亿 21.3 亿 10.86 亿 5.24 亿 7.38 亿
+收回投资收到的现金 884.9 万 34.85 万 5.89 万 809.4 万 840.63 万
+取得投资收益收到的现金 781.86 万 0.14 亿 0.14 亿 0.13 亿 690.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.38 万 47.41 万 0.12 亿 0.1 亿 0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 15.59 亿 21.16 亿 10.6 亿 4.93 亿 7.13 亿
现金流出 15.64 亿 26.76 亿 11.7 亿 7.54 亿 15.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.72 亿 0.77 亿 0.27 亿 0.21 亿 0.29 亿
-投资支付的现金 0.61 亿 0.3 亿 5.89 万 0.3 亿 0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 14.32 亿 25.69 亿 11.43 亿 7.03 亿 15.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.06 亿 -2.31 亿 -3.73 亿 -2.73 亿 -4.3 亿
现金流入 1.72 亿 3.12 亿 0.9 亿 1.03 亿 0.59 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.76 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.72 亿 2.36 亿 0.9 亿 1.03 亿 0.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 861.92 万
现金流出 4.78 亿 5.43 亿 4.63 亿 3.76 亿 4.89 亿
-偿还债务所支付的现金 2.87 亿 1.3 亿 1.7 亿 0.2 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.79 亿 2.24 亿 2.89 亿 3.44 亿 4.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 1.89 亿 425.16 万 0.11 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9.52 万 -2.67 万 3.6 万 -2,374.0 元 -2.18 万
现金及现金等价物净增加额 1.56 亿 0.69 亿 3.78 亿 3.11 亿 -5.79 亿
期末现金及现金等价物余额 7.32 亿 8.01 亿 11.79 亿 14.9 亿 9.11 亿


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