资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.8 | 28.5 | 30.6 | 31.4 | 15.8 | |
| 应收款项（%） | 18.5 | 10.6 | 10.3 | 9.9 | 12.6 | |
| 存货（%） | 9.6 | 11.3 | 11.2 | 9.8 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 55.3 | 56.2 | 57.7 | 54.5 | 46.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.7 | 43.8 | 42.3 | 45.5 | 53.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 30.8 | 37.9 | 39.4 | 39.8 | 39.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.0 | 60.3 | 58.9 | -- | 59.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 10.0 | 11.4 | 12.5 | 14.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.4 | 15.7 | 19.3 | 21.3 | 24.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.3 | 14.9 | 17.5 | 19.3 | 23.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64.1 | 72.8 | 91.1 | 115.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 76.9 | 74.3 | 72.3 | 73.3 | 73.7 | |
| 营业利润率（%) | 15.7 | 16.2 | 17.2 | 19.8 | 21.9 | |
| 营业费用率（%） | 61.3 | 58.1 | 57.0 | 52.9 | 52.4 | |
| 净利率（%) | 13.9 | 13.5 | 15.5 | 17.2 | 19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.8 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 308.2 | 270.7 | 252.2 | 247.5 | 230.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 5.2 | 7.1 | 7.2 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.7 | 70.6 | 51.6 | 50.6 | 58.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 209.5 | 200.1 | 200.6 | 196.8 | 171.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.6 | 41.3 | 32.0 | 25.9 | 31.1 | |
| 缺钱天数（天） | 258.5 | 229.4 | 220.2 | 221.6 | 198.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.1 | 15.5 | 11.4 | 10.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.5 | 18.5 | 18.9 | 26.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.6 | -1.5 | 11.9 | 9.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.6 | 118.4 | 118.1 | 112.2 | 95.8 | |
| 流动比率（%） | 179.7 | 148.2 | 146.5 | 136.8 | 117.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.0 | 39.7 | 41.1 | 41.4 | 40.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 328.7 | 325.9 | 376.7 | 449.2 | 480.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.3 | 58.8 | 48.8 | 42.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 139.4 | 179.0 | 227.5 | 219.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.1 | 12.8 | 14.1 | 15.2 | -- |
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