ST舜天(600287)现金流表历史数据图解

快速分析

综合分析经典估值排雷指标

深度分析

财务报告杜邦分析原始财报

ST舜天现金流表

3.66亿

营业现金流

0.24亿

投资现金流

-6.19亿

融资现金流

现金流表详细项

ST舜天现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	6.21 亿	10.41 亿	6.98 亿	9.25 亿	7.37 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.46 亿	-9.33 亿	0.65 亿	-0.3 亿	3.66 亿
现金流入	38.34 亿	51.88 亿	43.31 亿	36.34 亿	38.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	35.85 亿	33.09 亿	39.77 亿	33.84 亿	34.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.7 亿	17.14 亿	1.25 亿	0.5 亿	2.65 亿
现金流出	37.88 亿	61.22 亿	42.66 亿	36.64 亿	35.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	32.99 亿	35.16 亿	37.77 亿	31.47 亿	29.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	2.48 亿	2.56 亿	2.67 亿	3.03 亿	3.16 亿
-支付的各项税费	1.13 亿	1.58 亿	0.79 亿	0.84 亿	0.85 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.28 亿	21.91 亿	1.43 亿	1.3 亿	1.49 亿
投资活动产生的现金流量净额	6.17 亿	2.25 万	-0.38 亿	0.23 亿	0.24 亿
现金流入	6.29 亿	2.33 亿	0.25 亿	0.29 亿	0.3 亿
+收回投资收到的现金	6.12 亿	2.16 亿	345.12 万	133.45 万	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.16 亿	0.16 亿	0.21 亿	0.28 亿	0.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	68.33 万	43.09 万	1.31 万	6.9 万	19.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.12 亿	2.33 亿	0.63 亿	660.19 万	533.15 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	625.83 万	959.01 万	850.62 万	653.13 万	533.15 万
-投资支付的现金	84.59 万	2.24 亿	0.54 亿	7.05 万	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	520.71 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-2.37 亿	5.87 亿	1.88 亿	-1.83 亿	-6.19 亿
现金流入	2.14 亿	9.17 亿	10.11 亿	9.68 亿	5.76 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.2 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	2.14 亿	8.98 亿	10.11 亿	9.68 亿	5.76 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	4.51 亿	3.3 亿	8.23 亿	11.52 亿	11.95 亿
-偿还债务所支付的现金	3.7 亿	2.24 亿	7.61 亿	10.36 亿	11.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.81 亿	0.81 亿	0.56 亿	0.98 亿	0.91 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.3 亿	0.15 亿	0.4 亿	0.31 亿	0.49 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.25 亿	557.61 万	0.18 亿	341.83 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-512.6 万	338.69 万	0.13 亿	243.99 万	-694.55 万
现金及现金等价物净增加额	4.2 亿	-3.43 亿	2.27 亿	-1.88 亿	-2.35 亿
期末现金及现金等价物余额	10.41 亿	6.98 亿	9.25 亿	7.37 亿	5.02 亿

免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

财报派小程序