快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

ST舜天现金流表

6.74亿

营业现金流

0.23亿

投资现金流

-4.02亿

融资现金流

现金流表详细项

ST舜天现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.21 亿 10.41 亿 6.98 亿 9.25 亿 7.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.46 亿 -9.33 亿 0.65 亿 -0.3 亿 6.74 亿
现金流入 38.34 亿 51.88 亿 43.31 亿 36.34 亿 41.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 35.85 亿 33.09 亿 39.77 亿 33.84 亿 36.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.7 亿 17.14 亿 1.25 亿 0.5 亿 2.61 亿
现金流出 37.88 亿 61.22 亿 42.66 亿 36.64 亿 34.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 32.99 亿 35.16 亿 37.77 亿 31.47 亿 29.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.48 亿 2.56 亿 2.67 亿 3.03 亿 3.09 亿
-支付的各项税费 1.13 亿 1.58 亿 0.79 亿 0.84 亿 0.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.28 亿 21.91 亿 1.43 亿 1.3 亿 1.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 6.17 亿 2.25 万 -0.38 亿 0.23 亿 0.23 亿
现金流入 6.29 亿 2.33 亿 0.25 亿 0.29 亿 0.29 亿
+收回投资收到的现金 6.12 亿 2.16 亿 345.12 万 133.45 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.16 亿 0.16 亿 0.21 亿 0.28 亿 0.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 68.33 万 43.09 万 1.31 万 6.9 万 10.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.12 亿 2.33 亿 0.63 亿 660.19 万 619.1 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 625.83 万 959.01 万 850.62 万 653.13 万 619.1 万
-投资支付的现金 84.59 万 2.24 亿 0.54 亿 7.05 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 520.71 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.37 亿 5.87 亿 1.88 亿 -1.83 亿 -4.02 亿
现金流入 2.14 亿 9.17 亿 10.11 亿 9.68 亿 7.98 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.14 亿 8.98 亿 10.11 亿 9.68 亿 7.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.51 亿 3.3 亿 8.23 亿 11.52 亿 11.99 亿
-偿还债务所支付的现金 3.7 亿 2.24 亿 7.61 亿 10.36 亿 10.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.81 亿 0.81 亿 0.56 亿 0.98 亿 1.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.3 亿 0.15 亿 0.4 亿 0.31 亿 0.55 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.25 亿 557.61 万 0.18 亿 0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -512.6 万 338.69 万 0.13 亿 243.99 万 -355.65 万
现金及现金等价物净增加额 4.2 亿 -3.43 亿 2.27 亿 -1.88 亿 2.91 亿
期末现金及现金等价物余额 10.41 亿 6.98 亿 9.25 亿 7.37 亿 10.28 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号