资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.7 | 28.8 | 25.8 | 25.4 | 20.2 | |
| 应收款项（%） | 17.4 | 14.8 | 17.2 | 15.6 | 15.8 | |
| 存货（%） | 12.6 | 16.3 | 14.5 | 13.0 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 66.0 | 68.5 | 63.2 | 58.6 | 51.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.0 | 31.5 | 36.8 | 41.4 | 48.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.0 | 17.7 | 10.9 | 11.8 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 48.5 | 47.7 | 38.2 | 23.7 | 16.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 3.3 | 4.4 | 4.7 | 6.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.2 | 48.9 | -- | 71.6 | 77.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -11.6 | 2.7 | 3.4 | 3.0 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -27.8 | 3.4 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 4.7 | 5.4 | 4.3 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -126.9 | 30.7 | 36.2 | 27.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.9 | 11.9 | 15.6 | 14.3 | 15.6 | |
| 营业利润率（%) | -14.5 | 3.3 | 5.0 | 3.7 | 3.1 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 8.9 | 11.5 | 12.0 | 13.5 | |
| 净利率（%) | -15.0 | 2.6 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.8 | 15.2 | 13.3 | 13.4 | 12.0 | |
| 完整生意周期（天） | 125.2 | 114.4 | 134.0 | 120.6 | 129.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 6.4 | 5.8 | 6.0 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.9 | 56.9 | 62.4 | 61.0 | 77.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 6.3 | 5.1 | 6.1 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 54.3 | 57.5 | 71.6 | 59.6 | 52.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 150.6 | 75.7 | 67.2 | 49.2 | 52.4 | |
| 缺钱天数（天） | -25.4 | 38.7 | 66.8 | 71.5 | 77.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.5 | 5.7 | -16.9 | -4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -318.8 | 124.4 | 23.5 | -29.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -32.6 | -1.5 | 5.1 | 14.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.2 | 109.5 | 127.6 | 192.6 | 263.8 | |
| 流动比率（%） | 136.1 | 143.7 | 165.4 | 247.2 | 316.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | 9.3 | 11.6 | 30.7 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.8 | 51.1 | 42.6 | 28.4 | 22.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 758.1 | 764.5 | 854.4 | 1019.0 | 1163.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -47.4 | 3.5 | -2.3 | 67.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -131.3 | -70.2 | -102.3 | -107.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -60.4 | -37.6 | -55.3 | -25.6 | -- |
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