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大恒科技现金流表

0.55亿

营业现金流

1.3亿

投资现金流

-1.07亿

融资现金流

现金流表详细项

大恒科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.77 亿 6.1 亿 5.92 亿 3.97 亿 7.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.09 亿 -0.21 亿 -1.04 亿 320.87 万 0.55 亿
现金流入 26.03 亿 26.65 亿 22.23 亿 22.89 亿 19.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.59 亿 25.17 亿 20.94 亿 21.27 亿 18.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.34 亿 0.72 亿
现金流出 24.94 亿 26.87 亿 23.27 亿 22.86 亿 18.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.5 亿 16.11 亿 13.3 亿 12.5 亿 9.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.45 亿 6.26 亿 6.16 亿 6.01 亿 5.39 亿
-支付的各项税费 1.23 亿 1.24 亿 1.08 亿 1.41 亿 1.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.75 亿 3.26 亿 2.73 亿 2.94 亿 2.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -414.52 万 0.4 亿 -1.71 亿 3.66 亿 1.3 亿
现金流入 0.31 亿 0.78 亿 1.08 亿 3.7 亿 0.65 亿
+收回投资收到的现金 3.19 万 0.19 亿 0.13 亿 1.5 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.29 亿 0.41 亿 0.49 亿 0.69 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 215.17 万 292.22 万 0.27 亿 1.35 亿 93.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.15 亿 0.19 亿 0.14 亿 0.35 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 7.63 万 0.0 元 0.0 元 350.0 万 0.13 亿
现金流出 0.35 亿 0.37 亿 2.79 亿 444.74 万 -0.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.23 亿 0.12 亿 220.83 万 92.34 万
-投资支付的现金 0.19 亿 0.13 亿 2.67 亿 0.0 元 -0.66 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 188.95 万 0.0 元 223.91 万 -54.66 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 -0.37 亿 0.8 亿 -0.63 亿 -1.07 亿
现金流入 1.03 亿 0.88 亿 2.48 亿 1.96 亿 1.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 273.0 万 190.98 万 98.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 273.0 万 190.98 万 98.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.03 亿 0.88 亿 2.46 亿 1.94 亿 1.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -225.0 万
现金流出 1.74 亿 1.25 亿 1.68 亿 2.6 亿 2.23 亿
-偿还债务所支付的现金 1.55 亿 1.08 亿 1.29 亿 2.41 亿 2.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.14 亿 0.37 亿 0.18 亿 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 341.34 万 169.85 万 0.0 元 381.68 万 259.14 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 413.34 万 310.41 万 270.72 万 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -95.74 万 -35.22 万 -8.68 万 17.25 万 9.53 万
现金及现金等价物净增加额 0.33 亿 -0.18 亿 -1.95 亿 3.06 亿 0.78 亿
期末现金及现金等价物余额 6.1 亿 5.92 亿 3.97 亿 7.03 亿 7.81 亿


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