资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.1 | 16.5 | 19.3 | 24.3 | 24.8 | |
| 应收款项（%） | 24.1 | 22.8 | 22.3 | 21.4 | 21.7 | |
| 存货（%） | 23.1 | 24.7 | 23.2 | 18.5 | 20.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 72.8 | 73.3 | 71.1 | 70.7 | 72.1 | |
| 商誉（%） | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 27.2 | 26.7 | 28.9 | 29.3 | 27.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 14.6 | 12.8 | 11.8 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 40.4 | 40.0 | 37.9 | 31.8 | 27.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.6 | 59.7 | 61.6 | -- | 72.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 2.3 | 2.1 | 5.0 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.4 | 5.2 | 3.9 | 2.7 | -2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 4.8 | 3.7 | 1.0 | -1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.0 | 20.3 | 17.9 | 9.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 33.2 | 32.9 | 33.7 | 30.7 | 32.7 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 1.6 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 30.6 | 32.4 | 32.1 | 32.2 | 33.5 | |
| 净利率（%) | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 0.8 | -2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.0 | 10.1 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | |
| 完整生意周期（天） | 308.7 | 308.7 | 324.3 | 280.9 | 337.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.6 | 122.5 | 125.7 | 117.7 | 136.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 178.1 | 186.2 | 198.5 | 163.2 | 201.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 115.2 | 114.9 | 105.2 | 96.0 | 97.8 | |
| 缺钱天数（天） | 193.6 | 193.9 | 219.1 | 184.9 | 239.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -30.0 | 9.2 | -8.5 | 0.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -47.1 | 11.5 | -2.9 | -48.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.8 | 2.7 | 1.8 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.8 | 121.4 | 126.4 | 163.7 | 189.0 | |
| 流动比率（%） | 180.1 | 183.1 | 187.7 | 222.0 | 263.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.0 | 14.8 | 12.2 | 7.6 | -29.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.4 | 40.3 | 38.4 | 32.3 | 27.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 777.4 | 981.1 | 1027.1 | 1031.5 | 1523.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.5 | -- | -7.6 | 0.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.1 | 33.4 | 18.4 | -39.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.0 | -- | -12.2 | -11.4 | -- |
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