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财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST信通现金流表

0.41亿

营业现金流

-2.11百万

投资现金流

-9.77百万

融资现金流

现金流表详细项

*ST信通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.91 亿 7.79 亿 6.51 亿 5.58 亿 3.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.97 亿 -1.21 亿 -0.15 亿 -2.15 亿 0.41 亿
现金流入 13.23 亿 6.77 亿 6.28 亿 8.85 亿 11.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.1 亿 4.93 亿 4.27 亿 2.47 亿 2.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.05 亿 1.71 亿 1.99 亿 6.38 亿 9.35 亿
现金流出 7.26 亿 7.98 亿 6.44 亿 10.99 亿 11.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.68 亿 1.01 亿 0.67 亿 0.44 亿 0.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.85 亿 3.62 亿 3.08 亿 2.59 亿 1.88 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.39 亿 0.21 亿 956.15 万 601.71 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.47 亿 2.96 亿 2.48 亿 7.87 亿 8.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -817.19 万 -265.51 万 -721.73 万 -598.6 万 -210.9 万
现金流入 52.15 万 55.93 万 26.25 万 79.32 万 22.84 万
+收回投资收到的现金 43.88 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.26 万 54.93 万 26.25 万 79.32 万 22.84 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 10,000.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 869.34 万 321.44 万 747.98 万 677.92 万 233.75 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 869.34 万 321.44 万 747.98 万 527.92 万 83.75 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 150.0 万 150.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 -486.34 万 -0.7 亿 -0.11 亿 -977.19 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 486.34 万 0.7 亿 0.11 亿 977.19 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 486.34 万 0.7 亿 0.11 亿 977.19 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3,077.0 元 -1.12 万 6.37 万 1,131.0 元 -1,605.0 元
现金及现金等价物净增加额 5.89 亿 -1.29 亿 -0.92 亿 -2.31 亿 0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 7.79 亿 6.51 亿 5.58 亿 3.27 亿 3.56 亿


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