资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 68.7 | 64.1 | 67.9 | 54.9 | 64.0 | |
| 应收款项（%） | 7.9 | 11.0 | 6.7 | 7.5 | 9.4 | |
| 存货（%） | 2.3 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 2.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 82.0 | 79.4 | 78.8 | 66.4 | 77.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.0 | 20.6 | 21.2 | 33.6 | 22.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 6.5 | 5.8 | 9.4 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 40.1 | 29.3 | 27.1 | 28.4 | 19.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 1.2 | 7.5 | 38.1 | 28.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.9 | 69.5 | 65.3 | -- | 52.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -14.6 | -7.8 | -15.4 | -62.1 | -10.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -33.4 | -11.7 | -22.7 | -115.2 | -24.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -23.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -57.0 | -31.8 | -55.5 | -166.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | -0.3 | -0.6 | -1.7 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 58.8 | 62.1 | 61.7 | 62.3 | 62.8 | |
| 营业利润率（%) | -67.2 | -41.8 | -95.4 | -526.2 | -56.8 | |
| 营业费用率（%） | 97.9 | 97.1 | 139.8 | 149.9 | 93.8 | |
| 净利率（%) | -69.2 | -51.2 | -134.1 | -538.6 | -66.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 405.0 | 417.4 | 407.6 | 309.9 | 269.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 192.3 | 293.3 | 285.6 | 221.4 | 168.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.9 | 3.0 | 4.1 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 212.7 | 124.0 | 122.0 | 88.6 | 100.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 455.8 | 490.9 | 511.4 | 600.4 | 500.2 | |
| 缺钱天数（天） | -50.8 | -73.5 | -103.8 | -290.4 | -231.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -28.7 | -30.3 | -33.5 | -25.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -123.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 152.5 | -3.2 | -17.1 | -70.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 198.6 | 264.6 | 286.8 | 229.5 | 386.2 | |
| 流动比率（%） | 204.5 | 271.2 | 290.3 | 233.8 | 397.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.1 | 30.5 | 34.7 | 66.5 | 47.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 551.9 | 655.7 | 627.6 | 372.4 | 481.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 57.7 | -17.1 | -2.7 | -60.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1352.7 | -114.2 | -248.6 | -103.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 38.7 | -7.4 | -5.5 | -25.2 | -- |
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