*ST华仪现金流表

-0.3亿

营业现金流

0.6亿

投资现金流

-0.24亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST华仪现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.55 亿 1.28 亿 0.49 亿 0.24 亿 0.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.88 亿 -1.9 亿 -0.8 亿 0.57 亿 -0.3 亿
现金流入 17.99 亿 9.71 亿 4.78 亿 6.23 亿 5.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.25 亿 9.07 亿 3.83 亿 5.13 亿 4.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 1.68 亿 0.58 亿 0.92 亿 1.03 亿 1.34 亿
现金流出 13.11 亿 11.61 亿 5.59 亿 5.66 亿 5.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.24 亿 7.6 亿 2.12 亿 2.67 亿 2.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.49 亿 1.24 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.05 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.39 亿 0.25 亿 0.18 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 2.91 亿 2.39 亿 2.06 亿 1.69 亿 2.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.38 亿 -0.37 亿 -433.67 616.16 0.6 亿
现金流入 11.46 亿 2.86 亿 0.17 亿 0.2 亿 0.69 亿
+收回投资收到的现金 0.17 亿 0.0 0.0 150.0 0.63 亿
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 0.48 亿 200.0 0.13 亿 300.0
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 115.86 14.84 29.34 491.34 449.69
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.29 亿 2.18 亿 0.15 亿 0.0 -150.0
+收到其他与投资活动有关的现金 9.88 亿 0.21 亿 0.0 0.0 0.0
现金流出 14.83 亿 3.23 亿 0.22 亿 0.14 亿 873.47
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.51 亿 2.19 亿 0.22 亿 0.14 亿 873.47
-投资支付的现金 0.0 0.75 亿 0.0 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.22 亿 400.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 14.1 亿 0.25 亿 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -2.78 亿 1.49 亿 0.6 亿 -0.37 亿 -0.24 亿
现金流入 5.75 亿 8.78 亿 3.51 亿 1.3 亿 987.54
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 5.65 亿 6.14 亿 1.94 亿 0.0 -0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 2.63 亿 1.57 亿 1.3 亿 0.4 亿
现金流出 8.53 亿 7.29 亿 2.9 亿 1.67 亿 0.34 亿
-偿还债务所支付的现金 7.65 亿 6.49 亿 2.09 亿 0.24 亿 -0.23 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.42 亿 0.41 亿 0.38 亿 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 323.4 269.5 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.38 亿 0.38 亿 0.41 亿 1.05 亿 0.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 95.65 -121.68 -12.77 176.7 27.45
现金及现金等价物净增加额 -1.26 亿 -0.8 亿 -0.25 亿 0.28 亿 532.93
期末现金及现金等价物余额 1.28 亿 0.49 亿 0.24 亿 0.52 亿 0.57 亿