资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.9 | 4.0 | 4.6 | 6.7 | 6.6 | |
| 应收款项（%） | 33.4 | 29.1 | 23.2 | 20.2 | 16.4 | |
| 存货（%） | 6.4 | 7.9 | 5.6 | 5.2 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 56.2 | 51.2 | 51.3 | 44.8 | 41.8 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.8 | 48.8 | 48.7 | 55.2 | 58.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.0 | 39.1 | 31.3 | 28.7 | 25.8 | |
| 流动负债（%） | 58.3 | 55.2 | 54.3 | 59.9 | 59.6 | |
| 非流动负债（%） | 16.9 | 17.0 | 36.0 | 42.8 | 45.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.8 | 27.8 | 9.7 | -2.7 | -5.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 4.2 | 5.6 | 39.1 | -20.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -47.7 | 0.7 | -19.7 | -12.7 | -13.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -112.0 | 2.9 | -110.3 | -497.5 | -1123.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | -67.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -376.5 | 5.4 | -110.0 | -63.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -3.8 | 0.0 | -1.1 | -0.6 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 28.1 | 29.1 | 23.8 | 30.7 | 25.6 | |
| 营业利润率（%) | -263.3 | 4.2 | -223.6 | -161.7 | -138.2 | |
| 营业费用率（%） | 37.8 | 37.7 | 116.3 | 93.1 | 55.8 | |
| 净利率（%) | -268.2 | 3.9 | -226.0 | -163.4 | -140.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 899.2 | 832.1 | 1470.0 | 1387.7 | 1078.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 712.8 | 630.0 | 1098.2 | 1022.5 | 713.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 186.4 | 202.1 | 371.8 | 365.2 | 364.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 940.6 | 1092.2 | 1939.2 | 2033.2 | 1466.6 | |
| 缺钱天数（天） | -41.4 | -260.1 | -469.2 | -645.5 | -388.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -30.7 | -22.7 | -56.1 | -19.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 101.2 | -2432.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -70.9 | 2.2 | -68.2 | -124.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.4 | 78.6 | 84.3 | 66.2 | 58.2 | |
| 流动比率（%） | 96.4 | 92.9 | 94.5 | 74.9 | 70.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -272.3 | 1.8 | -11.6 | -4.6 | -4.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.2 | 72.2 | 90.3 | 102.7 | 105.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 269.0 | 170.6 | 178.3 | 157.4 | 148.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.3 | -7.8 | -3.7 | 2.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.3 | 70.4 | 304.1 | 152.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.1 | -46.5 | -20.1 | -7.7 | -- |
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