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远达环保现金流表

8.32亿

营业现金流

-2.91亿

投资现金流

-4.38亿

融资现金流

现金流表详细项

远达环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.18 亿 4.14 亿 4.08 亿 5.46 亿 6.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.89 亿 5.4 亿 2.92 亿 5.86 亿 8.32 亿
现金流入 28.37 亿 34.85 亿 35.68 亿 39.21 亿 47.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.94 亿 32.57 亿 31.9 亿 37.26 亿 45.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.26 亿 2.0 亿 2.57 亿 1.38 亿 1.3 亿
现金流出 27.48 亿 29.45 亿 32.76 亿 33.35 亿 38.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.66 亿 18.47 亿 21.49 亿 22.32 亿 28.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.53 亿 5.74 亿 5.76 亿 6.02 亿 5.72 亿
-支付的各项税费 1.87 亿 2.19 亿 2.2 亿 2.13 亿 1.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.43 亿 3.05 亿 3.31 亿 2.89 亿 2.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.08 亿 -4.62 亿 -1.46 亿 -1.91 亿 -2.91 亿
现金流入 0.58 亿 1.9 亿 0.72 亿 0.25 亿 0.17 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.88 亿 200.0 万 160.0 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 953.9 万 0.26 亿 0.12 亿 866.84 万 969.31 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.49 亿 0.31 亿 10.94 万 3.97 万 3.43 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.46 亿 0.0 元 0.15 亿 765.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.58 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.66 亿 6.52 亿 2.18 亿 2.16 亿 3.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.18 亿 2.0 亿 1.12 亿 1.86 亿 2.93 亿
-投资支付的现金 0.49 亿 162.0 万 0.38 亿 247.65 万 247.65 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 4.51 亿 0.67 亿 0.28 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.73 万 0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.15 亿 -0.85 亿 -729.2 万 -2.47 亿 -4.38 亿
现金流入 20.41 亿 19.48 亿 15.95 亿 12.23 亿 9.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.77 亿 0.16 亿 0.16 亿 200.0 万 10.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.77 亿 0.16 亿 0.16 亿 200.0 万 10.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.13 亿 19.02 亿 15.49 亿 11.91 亿 9.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.5 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.0 元
现金流出 14.26 亿 20.32 亿 16.02 亿 14.7 亿 13.38 亿
-偿还债务所支付的现金 10.93 亿 17.04 亿 13.18 亿 11.9 亿 12.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.03 亿 1.14 亿 1.07 亿 0.91 亿 0.94 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.15 亿 248.06 万 381.0 万 0.17 亿 0.19 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.3 亿 2.14 亿 1.78 亿 1.89 亿 223.31 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -385.68 万 -654.72 万 1.39 亿 1.48 亿 1.03 亿
期末现金及现金等价物余额 4.14 亿 4.08 亿 5.46 亿 6.95 亿 7.98 亿


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