资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.2 | 5.8 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 16.5 | 15.7 | 18.5 | 18.5 | 16.7 | |
| 存货（%） | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 40.3 | 41.6 | 42.9 | 43.0 | 42.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.7 | 58.4 | 57.1 | 57.0 | 57.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.9 | 18.6 | 18.7 | 20.7 | 18.9 | |
| 流动负债（%） | 32.8 | 34.2 | 32.9 | 33.1 | 29.9 | |
| 非流动负债（%） | 13.7 | 12.6 | 10.0 | 8.2 | 14.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.5 | 53.2 | -- | 58.8 | 55.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | -0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.0 | -0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.7 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.5 | 2.6 | 12.2 | 13.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.5 | 13.0 | 14.6 | 13.1 | 13.4 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | 0.6 | 2.4 | 2.1 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.5 | 12.6 | 12.5 | 10.1 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 1.4 | -0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 195.2 | 181.6 | 171.7 | 155.2 | 152.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 156.8 | 147.8 | 147.5 | 137.5 | 128.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.5 | 10.8 | 15.0 | 20.6 | 15.0 | |
| 存货周转天数（天） | 38.4 | 33.7 | 24.3 | 17.7 | 24.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 166.0 | 192.9 | 189.0 | 168.4 | 160.9 | |
| 缺钱天数（天） | 29.2 | -11.4 | -17.3 | -13.2 | -8.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.7 | -6.9 | 2.8 | 11.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 29.9 | -76.0 | 306.2 | -1.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.3 | -0.9 | 0.8 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.7 | 113.8 | 124.0 | 123.8 | 134.8 | |
| 流动比率（%） | 123.0 | 121.7 | 130.3 | 130.0 | 143.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 1.2 | 2.2 | 3.5 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.5 | 46.8 | 43.0 | 41.2 | 44.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 189.2 | 197.6 | 210.8 | 209.5 | 206.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.8 | 8.2 | 18.2 | 26.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 120.3 | 122.8 | 145.3 | 128.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.3 | -19.1 | -13.5 | -8.2 | -- |
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