资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.8 | 4.2 | 5.8 | 7.3 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 21.9 | 16.5 | 15.7 | 18.5 | 16.1 | |
| 存货（%） | 4.4 | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 2.0 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 41.6 | 40.3 | 41.6 | 42.9 | 42.9 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.4 | 59.7 | 58.4 | 57.1 | 57.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.0 | 17.9 | 18.6 | 18.7 | 16.8 | |
| 流动负债（%） | 33.9 | 32.8 | 34.2 | 32.9 | 28.7 | |
| 非流动负债（%） | 8.5 | 13.7 | 12.6 | 10.0 | 11.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.5 | 53.5 | 53.2 | -- | 60.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.5 | 1.0 | -0.6 | 1.1 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.7 | 13.5 | 2.6 | 12.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 14.2 | 13.5 | 13.0 | 14.6 | 13.1 | |
| 营业利润率（%) | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 11.5 | 12.6 | 12.5 | 9.4 | |
| 净利率（%) | 1.1 | 1.4 | -0.9 | 1.1 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 255.8 | 195.2 | 181.6 | 171.7 | 171.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 196.1 | 156.8 | 147.8 | 147.5 | 142.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 9.5 | 10.8 | 15.0 | 12.5 | |
| 存货周转天数（天） | 59.7 | 38.4 | 33.7 | 24.3 | 29.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 208.4 | 166.0 | 192.9 | 189.0 | 165.2 | |
| 缺钱天数（天） | 47.4 | 29.2 | -11.4 | -17.3 | 6.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.6 | 20.7 | -6.9 | 2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -50.6 | 29.9 | -76.0 | 306.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.5 | 1.3 | -0.9 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.7 | 111.7 | 113.8 | 124.0 | 139.1 | |
| 流动比率（%） | 122.7 | 123.0 | 121.7 | 130.3 | 149.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.5 | 46.5 | 46.8 | 43.0 | 39.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 151.5 | 189.2 | 197.6 | 210.8 | 226.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.7 | 15.8 | 8.2 | 18.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.5 | 120.3 | 122.8 | 145.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.1 | -21.3 | -19.1 | -13.5 | -- |
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