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三峡新材现金流表

-0.41亿

营业现金流

-1.08亿

投资现金流

1.24亿

融资现金流

现金流表详细项

三峡新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.13 亿 0.81 亿 4.48 亿 1.56 亿 2.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.84 亿 8.27 亿 3.13 亿 0.98 亿 -0.41 亿
现金流入 20.88 亿 23.92 亿 12.01 亿 11.63 亿 10.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.53 亿 20.65 亿 10.88 亿 11.18 亿 9.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.34 亿 3.27 亿 1.12 亿 0.45 亿 0.53 亿
现金流出 18.03 亿 15.66 亿 8.87 亿 10.65 亿 10.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.25 亿 10.27 亿 5.16 亿 7.94 亿 9.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.57 亿 1.76 亿 1.39 亿 1.42 亿 1.53 亿
-支付的各项税费 0.9 亿 1.92 亿 1.52 亿 0.72 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 1.7 亿 0.79 亿 0.57 亿 -0.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.62 亿 -1.72 亿 -2.12 亿 -1.09 亿 -1.08 亿
现金流入 305.31 万 0.17 亿 0.73 亿 766.76 万 -322.21 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.7 亿 600.25 万 685.54 万
+取得投资收益收到的现金 278.07 万 97.92 万 107.89 万 150.12 万 240.03 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 27.24 万 270.01 万 21.1 万 16.39 万 266.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 133.59 万 0.0 元 -0.15 亿
现金流出 1.65 亿 1.89 亿 2.84 亿 1.17 亿 1.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.19 亿 0.56 亿 2.84 亿 1.11 亿 0.99 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 649.69 万 684.38 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.35 亿 1.33 亿 0.0 元 0.0 元 -42.9 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.51 亿 -2.87 亿 -3.94 亿 1.3 亿 1.24 亿
现金流入 8.25 亿 8.21 亿 6.02 亿 5.54 亿 4.81 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.25 亿 7.96 亿 6.02 亿 3.98 亿 3.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.25 亿 0.0 元 1.56 亿 1.26 亿
现金流出 9.76 亿 11.08 亿 9.96 亿 4.24 亿 3.57 亿
-偿还债务所支付的现金 8.9 亿 10.41 亿 6.65 亿 3.91 亿 3.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.64 亿 0.55 亿 0.31 亿 0.31 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.63 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 0.13 亿 2.99 亿 124.4 万 -0.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -314.56 万 1,879.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.32 亿 3.68 亿 -2.92 亿 1.18 亿 -0.25 亿
期末现金及现金等价物余额 0.81 亿 4.48 亿 1.56 亿 2.74 亿 2.49 亿


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