资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.9 | 13.6 | 14.1 | 13.6 | 12.5 | |
| 应收款项（%） | 14.7 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | |
| 存货（%） | 3.7 | 5.0 | 6.4 | 4.1 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 41.6 | 32.5 | 29.4 | 24.8 | 26.2 | |
| 商誉（%） | 5.1 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | |
| 非流动资产（%） | 58.4 | 67.5 | 70.6 | 75.2 | 73.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.7 | 8.3 | 20.3 | 16.5 | 15.7 | |
| 流动负债（%） | 53.2 | 36.8 | 38.8 | 34.7 | 33.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 6.5 | 12.0 | 12.9 | 13.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.7 | 56.7 | 49.2 | -- | 53.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -35.8 | 2.7 | -8.7 | 1.1 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -71.5 | 4.7 | -16.1 | 2.6 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -174.4 | -12.9 | -24.5 | 4.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.8 | 0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 14.2 | 33.2 | -3.3 | 11.7 | 10.5 | |
| 营业利润率（%) | -76.8 | -3.2 | -15.0 | 2.4 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 14.1 | 10.4 | 9.0 | 8.6 | 7.0 | |
| 净利率（%) | -80.3 | 3.6 | -17.2 | 1.7 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 184.7 | 78.8 | 58.5 | 50.2 | 74.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 7.8 | 19.0 | 26.0 | 18.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 143.4 | 47.0 | 19.2 | 14.1 | 19.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.8 | 11.5 | 9.3 | 10.1 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 41.3 | 31.8 | 39.3 | 36.1 | 55.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.4 | 75.9 | 99.1 | 126.2 | 124.4 | |
| 缺钱天数（天） | 88.2 | 2.9 | -40.5 | -76.0 | -49.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.0 | 20.6 | -39.2 | 15.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4333.2 | 100.0 | 100.0 | 118.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -50.0 | 6.1 | -15.3 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.3 | 74.7 | 59.3 | 59.4 | 53.7 | |
| 流动比率（%） | 78.3 | 88.2 | 75.7 | 71.3 | 77.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -16.7 | -0.7 | -12.4 | 3.3 | 3.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.3 | 43.3 | 50.8 | 47.7 | 47.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 118.2 | 128.8 | 116.4 | 117.4 | 120.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.3 | 59.7 | 22.0 | 8.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18.8 | 251.4 | 205.6 | 259.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.4 | -11.8 | -30.4 | -14.2 | -- |
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