安琪酵母现金流表
20.55亿
营业现金流
-15.55亿
投资现金流
-4.54亿
融资现金流
现金流表详细项
| 安琪酵母现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.06 亿 | 12.96 亿 | 12.91 亿 | 11.94 亿 | 13.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.19 亿 | 10.69 亿 | 13.21 亿 | 16.5 亿 | 20.55 亿 |
| 现金流入 | 122.55 亿 | 151.24 亿 | 165.81 亿 | 171.04 亿 | 176.42 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 117.72 亿 | 144.33 亿 | 158.59 亿 | 163.07 亿 | 168.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.42 亿 | 2.93 亿 | 3.51 亿 | 4.26 亿 | 4.3 亿 |
| 现金流出 | 109.36 亿 | 140.55 亿 | 152.6 亿 | 154.54 亿 | 155.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.14 亿 | 111.61 亿 | 123.04 亿 | 123.37 亿 | 124.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.52 亿 | 14.47 亿 | 15.37 亿 | 16.37 亿 | 16.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.01 亿 | 7.48 亿 | 5.95 亿 | 6.32 亿 | 6.0 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.7 亿 | 6.99 亿 | 8.24 亿 | 8.49 亿 | 8.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.51 亿 | -25.14 亿 | -17.25 亿 | -17.65 亿 | -15.55 亿 |
| 现金流入 | 0.38 亿 | 0.47 亿 | 100.97 万 | 0.58 亿 | 2.49 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.51 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 0.24 亿 | 100.97 万 | 0.37 亿 | 1.8 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 19.89 亿 | 25.61 亿 | 17.26 亿 | 18.24 亿 | 18.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.89 亿 | 25.36 亿 | 17.07 亿 | 17.17 亿 | 17.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 1.07 亿 | 0.68 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 497.11 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.4 亿 | 14.11 亿 | 2.87 亿 | 2.11 亿 | -4.54 亿 |
| 现金流入 | 34.1 亿 | 59.16 亿 | 55.52 亿 | 56.33 亿 | 49.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.68 亿 | 14.08 亿 | 1.77 亿 | 1.8 亿 | 2.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.54 亿 | 522.25 万 | 1.77 亿 | 328.43 万 | 0.38 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 25.69 亿 | 45.06 亿 | 52.65 亿 | 54.21 亿 | 54.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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