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安琪酵母现金流表

12.96亿

营业现金流

-15.39亿

投资现金流

2.76亿

融资现金流

现金流表详细项

安琪酵母现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.51 亿 11.06 亿 12.96 亿 12.91 亿 11.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 18.69 亿 13.19 亿 10.69 亿 13.21 亿 12.96 亿
现金流入 105.39 亿 122.55 亿 151.24 亿 165.81 亿 174.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 102.98 亿 117.72 亿 144.33 亿 158.59 亿 166.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.86 亿 3.42 亿 2.93 亿 3.51 亿 4.08 亿
现金流出 86.7 亿 109.36 亿 140.55 亿 152.6 亿 161.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 64.86 亿 84.14 亿 111.61 亿 123.04 亿 130.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.03 亿 12.52 亿 14.47 亿 15.37 亿 16.63 亿
-支付的各项税费 4.9 亿 6.01 亿 7.48 亿 5.95 亿 5.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.91 亿 6.7 亿 6.99 亿 8.24 亿 8.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.77 亿 -19.51 亿 -25.14 亿 -17.25 亿 -15.39 亿
现金流入 641.47 万 0.38 亿 0.47 亿 100.97 万 350.19 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 641.47 万 0.11 亿 0.24 亿 100.97 万 350.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.83 亿 19.89 亿 25.61 亿 17.26 亿 15.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.83 亿 19.89 亿 25.36 亿 17.07 亿 14.36 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 1.07 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 497.11 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -4.67 亿 8.4 亿 14.11 亿 2.87 亿 2.76 亿
现金流入 33.56 亿 34.1 亿 59.16 亿 55.52 亿 59.59 亿
+吸收投资收到的现金 293.0 万 2.68 亿 14.08 亿 1.77 亿 1.6 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 293.0 万 0.54 亿 522.25 万 1.77 亿 1.34 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 31.4 亿 31.42 亿 45.09 亿 53.75 亿 58.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 38.22 亿 25.69 亿 45.06 亿 52.65 亿 56.83 亿
-偿还债务所支付的现金 34.06 亿 20.23 亿 38.91 亿 44.9 亿 45.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.16 亿 5.19 亿 5.7 亿 5.8 亿 6.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.24 亿 0.18 亿 0.28 亿 0.26 亿 0.69 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 20.0 万 0.28 亿 0.44 亿 1.95 亿 4.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.29 亿 -0.18 亿 0.29 亿 0.2 亿 0.29 亿
现金及现金等价物净增加额 6.55 亿 1.9 亿 -565.19 万 -0.98 亿 0.62 亿
期末现金及现金等价物余额 11.06 亿 12.96 亿 12.91 亿 11.93 亿 12.56 亿


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