资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.2 | 9.6 | 7.6 | 6.2 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 8.4 | 9.4 | 8.0 | 7.8 | |
| 存货（%） | 18.4 | 16.7 | 17.8 | 19.8 | 19.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 41.1 | 40.7 | 39.4 | 42.6 | 44.2 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 58.9 | 59.3 | 60.6 | 57.4 | 55.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 11.0 | 11.4 | 9.8 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 28.9 | 33.2 | 39.6 | 32.4 | 32.2 | |
| 非流动负债（%） | 13.9 | 13.2 | 3.6 | 12.6 | 15.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.2 | 53.6 | 56.8 | -- | 52.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.7 | 10.9 | 8.9 | 7.2 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.1 | 20.5 | 16.4 | 13.1 | 12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.2 | 14.7 | 11.3 | 9.3 | 8.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 197.4 | 183.1 | 187.4 | 175.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 34.0 | 27.3 | 24.8 | 24.2 | 23.2 | |
| 营业利润率（%) | 18.2 | 14.0 | 12.3 | 11.1 | 10.4 | |
| 营业费用率（%） | 16.2 | 14.8 | 12.9 | 13.1 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 15.9 | 12.4 | 10.5 | 9.7 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 156.3 | 132.7 | 137.8 | 163.0 | 152.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.1 | 11.1 | 9.5 | 8.7 | 10.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.9 | 32.9 | 38.5 | 42.1 | 35.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 3.0 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 123.3 | 99.9 | 99.4 | 121.0 | 117.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.9 | 62.6 | 64.3 | 67.6 | 56.2 | |
| 缺钱天数（天） | 82.4 | 70.1 | 73.6 | 95.4 | 96.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.7 | 19.5 | 20.3 | 5.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 47.9 | -7.8 | 5.5 | -4.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.8 | 16.4 | 33.4 | 10.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 78.3 | 72.0 | 54.6 | 70.4 | 77.9 | |
| 流动比率（%） | 141.9 | 122.4 | 99.4 | 131.6 | 137.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.6 | 20.3 | 273.5 | 97.6 | 30.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.8 | 46.4 | 43.2 | 45.0 | 47.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 138.9 | 136.4 | 120.0 | 139.0 | 140.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 59.7 | 29.5 | 15.9 | 21.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 90.1 | 72.8 | 54.2 | 56.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.4 | -13.9 | -33.6 | -30.3 | -- |
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