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安迪苏现金流表

31.92亿

营业现金流

-17.53亿

投资现金流

-11.29亿

融资现金流

现金流表详细项

安迪苏现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 52.95 亿 27.69 亿 21.15 亿 7.96 亿 10.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 27.08 亿 26.02 亿 17.29 亿 27.64 亿 31.92 亿
现金流入 123.45 亿 131.15 亿 156.19 亿 144.08 亿 152.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 121.7 亿 130.34 亿 156.16 亿 141.62 亿 150.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.66 亿 0.81 亿 136.23 万 0.13 亿 0.66 亿
现金流出 96.37 亿 105.13 亿 138.9 亿 116.44 亿 120.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 75.33 亿 82.71 亿 113.57 亿 94.76 亿 97.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 14.74 亿 16.01 亿 16.84 亿 17.35 亿 18.19 亿
-支付的各项税费 5.52 亿 5.6 亿 7.05 亿 2.47 亿 2.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.78 亿 0.8 亿 1.43 亿 1.85 亿 2.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -23.01 亿 -24.43 亿 -18.01 亿 -18.35 亿 -17.53 亿
现金流入 0.86 亿 0.22 亿 0.26 亿 0.49 亿 0.59 亿
+收回投资收到的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.64 亿 0.17 亿 0.1 亿 0.2 亿 0.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 786.05 万 54.2 万 0.12 亿 56.21 万 337.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 134.77 万 476.23 万 394.62 万 0.28 亿 0.27 亿
现金流出 23.87 亿 24.65 亿 18.26 亿 18.84 亿 18.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13.18 亿 23.14 亿 15.42 亿 14.47 亿 16.33 亿
-投资支付的现金 5.41 亿 0.56 亿 0.24 亿 745.17 万 0.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5.26 亿 0.0 元 0.0 元 1.64 亿 0.13 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 173.91 万 0.94 亿 2.6 亿 2.65 亿 1.54 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -30.27 亿 -6.31 亿 -11.64 亿 -7.98 亿 -11.29 亿
现金流入 6.32 亿 18.28 万 22.17 亿 6.9 亿 3.26 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.32 亿 18.28 万 22.17 亿 6.9 亿 3.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 36.59 亿 6.31 亿 33.8 亿 14.88 亿 14.55 亿
-偿还债务所支付的现金 0.11 亿 0.12 亿 12.07 亿 8.64 亿 10.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.41 亿 5.69 亿 5.42 亿 5.25 亿 3.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.99 亿 0.64 亿 311.41 万 12.64 万 26.54 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 30.08 亿 0.5 亿 16.31 亿 0.99 亿 0.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.94 亿 -1.83 亿 -0.83 亿 0.77 亿 0.66 亿
现金及现金等价物净增加额 -25.26 亿 -6.54 亿 -13.18 亿 2.09 亿 3.76 亿
期末现金及现金等价物余额 27.69 亿 21.15 亿 7.96 亿 10.05 亿 13.82 亿


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