安迪苏现金流表
31.64亿
营业现金流
-21.58亿
投资现金流
-6.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 安迪苏现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 27.69 亿 | 21.15 亿 | 7.96 亿 | 10.05 亿 | 12.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26.02 亿 | 17.29 亿 | 27.64 亿 | 29.45 亿 | 31.64 亿 |
| 现金流入 | 131.15 亿 | 156.19 亿 | 144.08 亿 | 161.14 亿 | 176.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 130.34 亿 | 156.16 亿 | 141.62 亿 | 158.36 亿 | 174.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 136.23 万 | 0.13 亿 | 0.76 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 105.13 亿 | 138.9 亿 | 116.44 亿 | 131.69 亿 | 144.94 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 82.71 亿 | 113.57 亿 | 94.76 亿 | 108.14 亿 | 117.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.01 亿 | 16.84 亿 | 17.35 亿 | 16.17 亿 | 18.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.6 亿 | 7.05 亿 | 2.47 亿 | 3.99 亿 | 5.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.8 亿 | 1.43 亿 | 1.85 亿 | 3.39 亿 | 3.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.43 亿 | -18.01 亿 | -18.35 亿 | -16.34 亿 | -21.58 亿 |
| 现金流入 | 0.22 亿 | 0.26 亿 | 0.49 亿 | 1.15 亿 | 5.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 0.1 亿 | 0.2 亿 | 0.27 亿 | 1.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 54.2 万 | 0.12 亿 | 56.21 万 | 985.86 万 | 884.82 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 476.23 万 | 394.62 万 | 0.28 亿 | 0.78 亿 | 3.93 亿 |
| 现金流出 | 24.65 亿 | 18.26 亿 | 18.84 亿 | 17.49 亿 | 26.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.14 亿 | 15.42 亿 | 14.47 亿 | 16.23 亿 | 25.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.56 亿 | 0.24 亿 | 745.17 万 | 0.13 亿 | 198.09 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.64 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.94 亿 | 2.6 亿 | 2.65 亿 | 1.13 亿 | 0.94 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.31 亿 | -11.64 亿 | -7.98 亿 | -10.17 亿 | -6.26 亿 |
| 现金流入 | 18.28 万 | 22.17 亿 | 6.9 亿 | 2.57 亿 | 5.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.31 亿 | 33.8 亿 | 14.88 亿 | 12.74 亿 | 12.19 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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