资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.4 | 10.1 | 3.7 | 4.7 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 7.5 | 9.0 | 9.2 | 7.9 | 9.4 | |
| 存货（%） | 8.4 | 9.7 | 11.1 | 8.9 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.4 | 3.2 | 2.0 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 32.4 | 30.9 | 28.6 | 25.1 | 28.5 | |
| 商誉（%） | 10.1 | 8.9 | 9.0 | 9.9 | 13.4 | |
| 非流动资产（%） | 67.6 | 69.1 | 71.4 | 74.9 | 71.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 7.9 | 7.2 | 6.6 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 17.9 | 19.2 | 17.8 | 16.6 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 7.2 | 7.0 | 12.1 | 13.4 | 12.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.9 | 73.8 | 70.1 | -- | 71.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 7.4 | 5.9 | 0.2 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | 10.5 | 8.6 | 0.3 | 7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 10.4 | 8.7 | 0.6 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 74.5 | 76.4 | 57.5 | 2.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 37.9 | 34.1 | 27.5 | 21.4 | 29.6 | |
| 营业利润率（%) | 17.2 | 16.0 | 10.3 | 0.5 | 9.8 | |
| 营业费用率（%） | 20.2 | 17.1 | 16.4 | 19.2 | 17.2 | |
| 净利率（%) | 12.4 | 11.9 | 8.6 | 0.4 | 7.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 131.7 | 129.9 | 124.6 | 126.3 | 116.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 8.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.3 | 48.7 | 48.3 | 50.7 | 45.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 84.4 | 81.2 | 76.3 | 75.6 | 70.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 56.3 | 61.2 | 55.4 | 51.9 | 50.4 | |
| 缺钱天数（天） | 75.4 | 68.7 | 69.3 | 74.4 | 66.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.0 | 8.0 | 12.9 | -9.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 28.8 | 0.9 | -27.2 | -95.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -10.4 | -0.0 | -3.1 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.0 | 110.6 | 98.0 | 97.2 | 115.8 | |
| 流动比率（%） | 181.1 | 161.2 | 160.2 | 151.0 | 176.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.6 | 123.3 | 10.1 | 1.5 | 9.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.1 | 26.2 | 29.9 | 30.0 | 28.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 192.1 | 181.1 | 181.2 | 185.9 | 195.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 73.4 | 64.8 | 45.4 | 77.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 128.4 | 96.8 | 96.8 | 110.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.6 | 11.7 | -9.4 | 7.1 | -- |
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