维维股份现金流表

0.26亿

营业现金流

0.72亿

投资现金流

-2.51亿

融资现金流

现金流表详细项

维维股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.8 亿 17.6 亿 6.75 亿 5.3 亿 6.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.96 亿 5.65 亿 2.39 亿 6.73 亿 0.26 亿
现金流入 55.32 亿 51.36 亿 47.33 亿 46.42 亿 39.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 53.57 亿 50.02 亿 46.62 亿 44.97 亿 38.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 1.6 亿 1.31 亿 0.62 亿 1.43 亿 1.38 亿
现金流出 46.35 亿 45.71 亿 44.94 亿 39.69 亿 39.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 35.78 亿 37.32 亿 36.83 亿 31.53 亿 31.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.08 亿 3.14 亿 3.25 亿 3.26 亿 3.46 亿
-支付的各项税费 2.66 亿 2.94 亿 2.57 亿 2.95 亿 3.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 4.83 亿 2.32 亿 2.29 亿 1.95 亿 1.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.15 亿 -3.74 亿 -0.84 亿 0.46 亿 0.72 亿
现金流入 15.32 亿 3.33 亿 1.11 亿 2.33 亿 2.55 亿
+收回投资收到的现金 0.19 亿 0.64 亿 0.87 亿 1.0 亿 1.11 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 83.31 541.68 541.35 130.48
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.47 亿 0.12 亿 0.19 亿 1.27 亿 1.43 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.74 亿 2.27 亿 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 12.92 亿 0.29 亿 3.07 0.0 0.0
现金流出 14.16 亿 7.07 亿 1.96 亿 1.87 亿 1.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.44 亿 6.56 亿 0.86 亿 0.62 亿 0.35 亿
-投资支付的现金 523.81 0.51 亿 1.09 亿 1.25 亿 1.48 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 10.67 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -9.31 亿 -12.77 亿 -2.99 亿 -5.89 亿 -2.51 亿
现金流入 45.63 亿 11.8 亿 10.45 亿 3.74 亿 1.73 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 463.83 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 463.83 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 45.63 亿 11.75 亿 10.45 亿 3.74 亿 1.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 54.95 亿 24.57 亿 13.44 亿 9.63 亿 4.24 亿
-偿还债务所支付的现金 52.81 亿 21.88 亿 12.31 亿 9.04 亿 2.98 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.18 亿 2.27 亿 1.03 亿 0.54 亿 1.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 180.0 0.0 0.0 78.67 78.67
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.96 亿 0.43 亿 0.1 亿 484.67 489.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -17.52 -1.35 3,810.0 2.22 2.22
现金及现金等价物净增加额 0.8 亿 -10.86 亿 -1.44 亿 1.31 亿 -1.53 亿
期末现金及现金等价物余额 17.6 亿 6.75 亿 5.3 亿 6.61 亿 5.09 亿