营业现金流
投资现金流
融资现金流
维维股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 16.8 亿 | 17.6 亿 | 6.75 亿 | 5.3 亿 | 6.61 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.96 亿 | 5.65 亿 | 2.39 亿 | 6.73 亿 | 0.26 亿 |
现金流入 | 55.32 亿 | 51.36 亿 | 47.33 亿 | 46.42 亿 | 39.76 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.57 亿 | 50.02 亿 | 46.62 亿 | 44.97 亿 | 38.36 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.6 亿 | 1.31 亿 | 0.62 亿 | 1.43 亿 | 1.38 亿 |
现金流出 | 46.35 亿 | 45.71 亿 | 44.94 亿 | 39.69 亿 | 39.49 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.78 亿 | 37.32 亿 | 36.83 亿 | 31.53 亿 | 31.35 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.08 亿 | 3.14 亿 | 3.25 亿 | 3.26 亿 | 3.46 亿 |
-支付的各项税费 | 2.66 亿 | 2.94 亿 | 2.57 亿 | 2.95 亿 | 3.19 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 4.83 亿 | 2.32 亿 | 2.29 亿 | 1.95 亿 | 1.5 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.15 亿 | -3.74 亿 | -0.84 亿 | 0.46 亿 | 0.72 亿 |
现金流入 | 15.32 亿 | 3.33 亿 | 1.11 亿 | 2.33 亿 | 2.55 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.19 亿 | 0.64 亿 | 0.87 亿 | 1.0 亿 | 1.11 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 83.31 万 | 541.68 万 | 541.35 万 | 130.48 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.47 亿 | 0.12 亿 | 0.19 亿 | 1.27 亿 | 1.43 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.74 亿 | 2.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 12.92 亿 | 0.29 亿 | 3.07 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 14.16 亿 | 7.07 亿 | 1.96 亿 | 1.87 亿 | 1.83 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.44 亿 | 6.56 亿 | 0.86 亿 | 0.62 亿 | 0.35 亿 |
-投资支付的现金 | 523.81 万 | 0.51 亿 | 1.09 亿 | 1.25 亿 | 1.48 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.31 亿 | -12.77 亿 | -2.99 亿 | -5.89 亿 | -2.51 亿 |
现金流入 | 45.63 亿 | 11.8 亿 | 10.45 亿 | 3.74 亿 | 1.73 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 463.83 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 463.83 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 45.63 亿 | 11.75 亿 | 10.45 亿 | 3.74 亿 | 1.73 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 54.95 亿 | 24.57 亿 | 13.44 亿 | 9.63 亿 | 4.24 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 52.81 亿 | 21.88 亿 | 12.31 亿 | 9.04 亿 | 2.98 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.18 亿 | 2.27 亿 | 1.03 亿 | 0.54 亿 | 1.2 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 180.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 78.67 万 | 78.67 万 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.96 亿 | 0.43 亿 | 0.1 亿 | 484.67 万 | 489.59 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -17.52 万 | -1.35 万 | 3,810.0 元 | 2.22 万 | 2.22 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.8 亿 | -10.86 亿 | -1.44 亿 | 1.31 亿 | -1.53 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 17.6 亿 | 6.75 亿 | 5.3 亿 | 6.61 亿 | 5.09 亿 |