资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.1 | 13.3 | 11.7 | 14.8 | 16.2 | |
| 应收款项（%） | 1.5 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | |
| 存货（%） | 10.0 | 11.9 | 15.8 | 15.7 | 17.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 55.4 | 33.6 | 36.0 | 36.3 | 40.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.6 | 66.4 | 64.0 | 63.7 | 59.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.9 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 51.6 | 31.5 | 29.1 | 23.9 | 21.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 8.7 | 8.4 | 4.0 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.7 | 59.8 | 62.5 | -- | 74.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 3.8 | 1.8 | 4.3 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.0 | 7.4 | 3.1 | 6.7 | 9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 5.3 | 2.9 | 5.5 | 8.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.3 | 18.8 | 11.8 | 19.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.2 | 19.8 | 20.8 | 22.2 | 26.5 | |
| 营业利润率（%) | 12.0 | 7.0 | 4.9 | 7.8 | 13.5 | |
| 营业费用率（%） | 15.4 | 11.6 | 12.9 | 12.2 | 13.2 | |
| 净利率（%) | 9.1 | 4.9 | 2.2 | 5.1 | 9.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 105.8 | 71.0 | 84.0 | 94.7 | 100.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 36.6 | 53.9 | 48.6 | 45.0 | 43.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.0 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 8.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 5.7 | 4.8 | 4.2 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 95.9 | 64.3 | 76.5 | 86.6 | 92.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.7 | 28.2 | 30.5 | 29.0 | 26.2 | |
| 缺钱天数（天） | 57.1 | 42.8 | 53.6 | 65.7 | 74.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.8 | -4.8 | -7.6 | -4.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 579.2 | -44.4 | -34.6 | 51.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.1 | 2.3 | 1.1 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 87.8 | 69.2 | 69.3 | 86.3 | 107.7 | |
| 流动比率（%） | 107.2 | 106.9 | 123.7 | 151.9 | 187.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | 6.8 | 4.6 | 34.3 | 392.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.3 | 40.2 | 37.5 | 27.8 | 25.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 142.4 | 173.4 | 190.9 | 200.5 | 222.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.7 | 34.8 | 16.5 | 63.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 100.1 | 119.0 | 140.9 | 260.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -140.9 | -53.5 | -31.2 | -8.5 | -- |
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