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华锡有色现金流表

13.61亿

营业现金流

-6.31亿

投资现金流

-6.07亿

融资现金流

现金流表详细项

华锡有色现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.86 亿 4.07 亿 1.32 亿 8.99 亿 8.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.78 亿 -1.04 亿 0.21 亿 9.01 亿 13.61 亿
现金流入 8.21 亿 3.72 亿 6.88 亿 32.29 亿 45.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.17 亿 3.33 亿 6.85 亿 31.3 亿 44.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 487.82 万 0.39 亿 301.68 万 0.99 亿 0.8 亿
现金流出 6.43 亿 4.76 亿 6.67 亿 23.28 亿 31.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.22 亿 3.29 亿 5.19 亿 12.43 亿 17.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.14 亿 1.23 亿 1.14 亿 5.6 亿 6.76 亿
-支付的各项税费 40.27 万 0.15 亿 0.21 亿 4.28 亿 5.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 706.7 万 0.1 亿 0.13 亿 0.97 亿 1.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.79 万 -74.4 万 -338.75 万 -0.94 亿 -6.31 亿
现金流入 0.0 元 711.17 万 4.67 万 0.0 元 -65.69 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 500.64 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 210.53 万 4.67 万 0.0 元 -65.69 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.79 万 785.57 万 343.42 万 0.94 亿 6.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.79 万 785.57 万 343.42 万 0.94 亿 1.08 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.23 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 -1.7 亿 -294.79 万 -8.14 亿 -6.07 亿
现金流入 0.0 元 739.57 万 819.83 万 26.74 亿 17.38 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.93 亿 165.47 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 140.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 20.75 亿 16.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 739.57 万 819.83 万 642.31 万 1.24 亿
现金流出 0.0 元 1.78 亿 0.11 亿 34.88 亿 23.45 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 21.55 亿 19.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 665.47 万 0.0 元 2.65 亿 3.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.98 亿 2.21 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.71 亿 0.11 亿 10.68 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.78 亿 -2.75 亿 0.15 亿 -638.88 万 1.23 亿
期末现金及现金等价物余额 3.64 亿 1.32 亿 1.46 亿 8.93 亿 10.2 亿


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